易方达稳健腾享六个月执有期搀杂型   基金中基金（FOF）更新的       招募说明书   基金管制东谈主：易方达基金管制有限公司   基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司       二〇二五年一月                     病笃教导 健腾享六个月执有期搀杂型基金中基金（FOF）注册的批复》（证监许可20223031 号）进行召募，本基金基金合同于 2023 年 8 月 29 日肃穆见效。 会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场 出路和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 期限，且本基金不上市往复。投资者认购或申购基金份额后，自基金合同见效日或申 购阐述日至赎回阐述日不得少于六个月。投资者投成本基金每份基金份额需要执有至 少六个月以上，濒临在六个月最短执有期内赎回无法阐述的流动性风险以及基金净值 可能发生较大波动的风险。投资者应当根据自身投资方针、投资期限等情况审慎作出 投资决策。 下基金在数目、类型等方面相对有限，由此可能对本基金的投资运作形成影响，并进 而影响本基金的收益水平；此外，基金管制东谈主发生经营风险时本基金的事迹也可能受 到较大影响。请投资者充分瞻念察并审慎作出投资决策。 券商场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投成本基金前，请崇拜阅读本基 金的招募说明书、基金合同、基金居品良友纲领等信息表现文献，全面剖析本基金产 品的风险收益特征和居品本性，充分计议自身的风险承受才略，感性判断商场，自主 判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数目等投资步履作出颓落决策，承 担基金投资中出现的各种风险。除了前述本基金对每份基金份额设定六个月最短执有 期、主要投资于基金管制东谈主旗下的基金的特殊风险外，投成本基金可能遇到的特殊风 险包括但不限于：（1）无法取得收益致使损失本金的风险；（2）投资于非权益类资 产的特殊风险；（3）主要投资于基金所濒临的特殊风险，包括但不限于因主要投资于 基金而濒临的被投资基金事迹不达方针影响本基金投资事迹进展的风险、赎回资金到 账时期较晚影响投资东谈主资金安排的风险、双重收费风险、投资公募 REITs 的特殊风 险、投资于可上市往复基金的二级商场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基 金的基金管制东谈主经营风险和关系政策风险；（4）本基金投资范围包括内地与香港股票 商场往复互联互通机制允许买卖的香港证券商场股票而濒临的香港股票商场及港股通 机制带来的风险；（5）本基金投资范围包括存托凭证、资产支执证券等特殊品种而面 临的其他额外风险。此外本基金还将濒临商场风险、流动性风险、管制风险、税收风 险、基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一 致的风险、其他风险等一般风险。   本基金的具体运作特质详见基金合同和招募说明书的约定。投成本基金可能濒临 的风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 产净值进行估值，T+2 日对投资东谈主申购、赎回请求的灵验性进行阐述，投资东谈主可于 T+3 日到销售网点柜台或以销售机构规则的其他形势查询请求的阐述情况。 股 票 型基金、股票型基金中基金（FOF ），高于债券型基金、债券型基金中基金 （FOF）、货币商场基金和货币型基金中基金（FOF）。   本基金可通过内地与香港股票商场往复互联互通机制投资于香港证券商场，除了 需要承担商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、投资于香港证 券商场的风险、以及通过内地与香港股票商场往复互联互通机制投资的风险等特殊风 险。本基金通过内地与香港股票商场往复互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 认购/申购时收取认购/申购用度，在执有期间不收取销售服务费；C 类基金份额在投 资东谈主认购/申购时不收取认购/申购用度，在执有期间收取销售服务费。 后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基 金以 1 元开动面值进行召募，在商场波动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破 1 元开动面值的风险。 可能损失本金。投资有风险，投资东谈主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募 说明书》及《基金合同》。 不组成对本基金进展的保证。   本基金本次根据基金合同、托管契约的改造对招募说明书进行了更新，更新截止日为 基金关联财务数据截止日为 2024 年 3 月 31 日，净值进展截止日为 2024 年 3 月 31 日，除 非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 3 月 16 日。（本陈述中财务数 据未经审计）                           目         录                                 I                               II                  第一部分 绪     言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证 券投 资基金销售机构监督管制办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基 金信 息表现管制办法》（以下简称《信息表现办法》）、《证券投资基金信息表现内容与 气象 准则第 5 号》《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号-基金中 基金指引》(以下简称“《基金中基金指引》”)、《公开召募绽放式证券投资基金流 动性 风险管制规则》（以下简称“《流动性风险管制规则》”）、《易方达稳健腾享六个 月执 有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）过甚它关联规则等编 写。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性讲述或者首要遗漏,并对其 真确性、准确性、完好性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书所载明的良友申 请募 集的。本基金管制东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息 ，或 对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约 定基 金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主依基金合同取得基金份额，即成为 基金 份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，其执有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的 承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关联规则享有权利、承担义务。基金投 资东谈主 欲了解基金份额执有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律文献 的内 容与届时灵验的法律法则的强制性规则不一致，应当以届时灵验的法律法则的规则为准。                       第二部分 释       义     本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何灵验改造和补充 有期搀杂型基金中基金（FOF）托管契约》及对该托管契约的任何灵验改造和补充 明书》过甚更新 基金居品良友纲领》过甚更新 基金份额发售公告》 释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文告等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委 员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改 等七 部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出 的修 订 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其频频作念出的改造 《公开召募证券投资基金信息表现管制办法》及颁布机关对其频频作念出的改造 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其频频作念出的改造 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管制规则》及颁布机关对其频频作念 出的 改造 主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织 货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金份额的申购、赎回、蜕变、转托管及按期定额投资等业务 的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管制东谈主刚毅了基金销售服务契约，办理 基金 销售业务的机构 销售业务履历并与基金管制东谈主刚毅了基金销售服务契约，办理基金销售业务的机构 金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红 利、 建立并扶直基金份额执有东谈主名册和办理非往复过户等 或接受易方达基金管制有限公司奉求代为办理登记业务的机构 金份额余额过甚变动情况的账户 购、申购、赎回、蜕变、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余 情况 的账户 理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐述的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 限内，基金管制东谈主对投资者的相应基金份额不办理赎回阐述。本基金每份基金份额的 最短 执有期限为六个月（一个月按 30 天筹划） 对于每份申购份额的最短执有期肇端日，指该基金份额申购阐述日 月（一个月按 30 天筹划，下同）；对于每份申购份额，最短执有期为申购阐述日起的六个 月。即对每份基金份额，当执偶然期小于六个月，无法阐述赎回；当执偶然期大于等 于六 个月，不错阐述赎回。最短执有期的临了一日为最短执有期到期日 金管制东谈主所管制的绽放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管制东谈主和投资东谈主 共同 投诚 金份额的步履 金份额的步履 要求将基金份额兑换为现款的步履 件，请求将其执有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额蜕变为基金管制东谈主管制的 其他 基金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款形势，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成 扣款 及受理基金申购请求的一种投资形势 蜕变中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金蜕变中转入请求份额总和后 的余 额）逾越上一绽放日基金总份额的 10% 息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精真金不怕火 收申购款过甚他资产的价值总和 份额净值的过程 《信息表现办法》规则的互联网网站（以下简称规则网站，包括基金管制东谈主网站、基 金托 管东谈主网站、中国证监会基金电子表现网站）等绪论 执有东谈主服务的用度 基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 基金份额，称为 C 类基金份额 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行按期进款（含 契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开采行股 票、 资产支执证券、因刊行东谈主债务失言无法进行转让或往复的债券等 形势，将基金诊疗投资组合的商场冲击成安分配给履行申购、赎回的投资者，从而减 少对 存量基金份额执有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并得到自制对待 处置计帐，目的在于灵验掩饰并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风 险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 值存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产 价值 存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的资产                       第三部分 基金管制东谈主   一、基金管制东谈主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   设立日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东谈主：刘晓艳   筹商电话：400 881 8088   筹商东谈主：李红枫   注册成本：13,244.2 万元东谈主民币   批准设立机关及文号：中国证券监督管制委员会，证监基金字20014 号   经营范围：公开召募证券投资基金管制、基金销售、特定客户资产管制                 推动称呼                  出资比例             广东粤财相信有限公司              22.6514％             广发证券股份有限公司              22.6514％               盈峰集团有限公司              22.6514％           广东省广晟控股集团有限公司             15.1010％         广州市广永国有资产经营有限公司             7.5505％        珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）            1.5087％        珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）            1.6205％        珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）            1.5309％        珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）            1.7558％        珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）            1.4396％        珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）            1.5388％                  总    计              100％   二、主要东谈主员情况   詹余引先生，工商管制博士。现任易方达基金管制有限公司董事长、量化投资决 策委 员会委员，易方达资产管制有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。曾任 中国 吉利保障公司证券部研究筹商室总司理助理，吉利证券有限服务公司研究筹商部副总 司理 （主执服务）、国债部副总司理（主执服务）、资产管制部副总司理、资产管制部总经 理， 中国吉利保障股份有限公司投资管制部副总司理（主执服务），寰宇社会保障基金理 事会 投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主 任。   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金管制有限公司董事长（联席）、总经 理， 广州投资照拂人学院管制有限公司董事。曾任广发证券有限服务公司投资答理部副司理 、基 金司理、基金投资答理部副总司理，易方达基金管制有限公司看护员、监察部总司理 、总 裁助理、商场总监、副总司理、副董事长，易方达资产管制有限公司董事，易方达资 产管 理（香港）有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。   周泽群先生，高等管制东谈主职工商管制硕士（EMBA）。现任易方达基金管制有限公 司董 事，广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限服务公司副董事长 。曾 任珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长，广东 粤财 投资控股有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。   易阳方先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司董事，广发证券股份有 限公 司副总司理。曾任江西省永修县第二中学考研室考验，江西省永修县招商开采局招商 办科 员，广发证券有限服务公司投资银行总部、投资答理总部、投资自营部业务员、副经 理， 广发基金管制有限公司筹备组成员、投资管制部职员、基金司理、投资管制部总司理 、公 司总司理助理、公司投资总监、公司副总司理、公司常务副总司理，广发国际资产管 理有 限公司董事、董事会主席及副主席，瑞元成本管制有限公司董事。   邝广雄先生，工商管制硕士。现任易方达基金管制有限公司董事，盈峰集团有限 公司 董事、实施总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董 事， 广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器东谈主与自动化科技有 限公 司董事长，广东盈峰材料期间股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司实施董 事兼 总司理，宁波盈峰睿和投资管制有限公司实施董事、司理，宁波盈峰捭阖文化产业投 资有 限公司实施董事、司理，宁波盈峰资产管制有限公司实施董事、司理。曾任好意思的日电 集团 财务司理，好意思的好意思国公司财务司理，好意思的厨房电器财务总监，好意思的中央空调财务总监 ，好意思 的库卡中国结伴公司财务总监。   邓谦先生，管制学硕士。现任易方达基金管制有限公司董事，广东省广晟控股集 团有 限公司董事会秘书。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总司理办公室秘书、 企业 管制部主管、企业发展部高等主管、投资发展部副总司理，深圳市中金岭南先进材料 有限 公司总司理助理、副总司理，广东省广晟控股集团有限公司国外发展部副部长、国外 发展 部部长、董事会办公室主任，广晟投资发展有限公司董事长兼总司理，广东省广晟资 本投 资有限公司董事，广东省广晟控股集团有限公司成本运营部部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金管制有限公司颓落董事，中山大学法学 院副 说明注解、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事， 广东 神朗讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司颓落董事，艾尔玛科技股 份有 限公司颓落董事，祥鑫科技股份有限公司颓落董事，广州恒运企业集团股份有限公司 颓落 董事。曾任好意思国天普大学法学院拜访副说明注解，广东凯金新动力科技股份有限公司颓落董 事， 江苏凯强医学查考有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司颓落董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金管制有限公司颓落董事，清华大学经济管 理学 院说明注解、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非实施董事,   南通苏锡通 控股集团有限公司创业投资决策委员会外聘巨匠委员。曾任重庆建筑工程学院建筑管 理工 程系助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济管制学院讲师、副说明注解、期间经济与 管制 系主任、转变创业与政策系主任、院长助理、副院长、党委文告，山东新北洋信息技 术股 份有限公司颓落董事，中融东谈主寿保障股份有限公司颓落董事,深圳市力合科创股份有限公司 颓落董事。   刘劲先生，工商管制博士。现任易方达基金管制有限公司颓落董事，长江商学院 管帐 与金融说明注解、投资研究中心主任、说明注解管制委员会主席。曾任哥伦比亚大学经济学讲 师， 加州大学洛杉矶分校安德森管制学院助理说明注解、副说明注解、毕生说明注解，长江商学院行政 副院 长、DBA 花样副院长、创创社区花样发起东谈主兼副院长，云南白药集团股份有限公司独 立董 事，瑞士银行（中国）有限公司颓落董事，秦川机床用具集团股份公司颓落董事，浙 江红 蜻蜓鞋业股份有限公司颓落董事，中国天伦燃气控股有限公司颓落非实施董事。   刘发宏先生，工商管制硕士。现任易方达基金管制有限公司监事会主席，广东粤 财融 资担保集团有限公司监事长，广东省融资再担保有限服务公司监事。曾任天津商学院 团总 支文告兼政事指示员、东谈主事处干部，海南省三亚国际奥林匹克射击文娱中心管帐主管 ，三 英（珠海）纺织有限公司财务主管，珠海市饼业食物有限公司财务部长、审计部长， 珠海 市国弘财务照拂人有限公司花样司理，珠海市迪威有限公司管帐师，珠海市卡都九洲食 品有 限公司财务总监，珠海格力集团（派驻下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国 有企 业）财务总监，珠海港置业开采有限公司总司理，酒鬼酒股份有限公司副总司理，广 东粤 财投资控股有限公司审计部总司理、党委办主任、东谈主力资源部总司理，广东粤财相信 有限 公司党委委员、副文告、董事。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金管制有限公司监事，广州市广永国有资 产经 营有限公司董事长，广州银行股份有限公司董事，广州广永科技发展有限公司董事长 、总 司理。曾任中国水利水电第八工程局三产实业开采部秘书，中国东谈主民银行广州分行统 计研 究处干部、货币信贷管制处主任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团 有限 公司行政办公室主任，广州市广永国有资产经营有限公司总裁，广州金融资产往复中 心有 限公司董事，广州股权往复中心有限公司董事，广州广永华丽货仓有限公司董事长， 万联 证券股份有限公司监事，广州广永股权投资基金管制有限公司董事长，广州跑马文娱 总公 司董事，广州广永投资管制有限公司董事长。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司监事、总裁助理、党群工 作部 联席总司理，易方达资产管制有限公司监事，易方达私募基金管制有限公司监事，广 东粤 财互联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基 金管 理有限公司综合管制部副总司理、东谈主力资源部副总司理、商场部总司理、互联网金融 部总 司理、综合管制部总司理、行政管制部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司监事、权益投资管制部总经 理、 权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财相信投资有限公司国际金融部职 员， 深圳和君创业研究筹商有限公司管制筹商花样司理，湖南证券投资银行总部花样司理 ，融 通基金管制有限公司研究筹办部研究员，易方达基金管制有限公司权益投资总部副总经 理、 待业金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司监事、东谈主力资源部总司理 ，易 方达资产管制有限公司董事，易方达私募基金管制有限公司董事，易方达资产管制（香 港） 有限公司董事。曾任江南证券有限服务公司职员，金鹰基金管制有限公司投资管制部 往复 员，易方达基金管制有限公司汇注往复室往复员、总司理助理、副总司理，研究部总 司理 助理、副总司理，权益运作支执部总司理。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金管制有限公司实施总司理、权益投资决 策委 员会委员，易方达资产管制（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管制有限公司研究 员、 投资管制部司理、基金司理、基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理 、基 金投资部总司理、总裁助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投 资总 监、副总司理级高等管制东谈主员，易方达国际控股有限公司董事。   马骏先生，工商管制硕士（EMBA）。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高 级管 理东谈主员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管制委员会委员，易 方达 资产管制有限公司董事，易方达私募基金管制有限公司董事长，易方达资产管制（香 港） 有限公司董事长、QFI 业务负责东谈主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投 资有 限公司投资部副总司理，广发证券有限服务公司研究员，易方达基金管制有限公司基 金经 理、固定收益部总司理、现款管制部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定 收益 投资总监、固定收益首席投资官，易方达资产管制（香港）有限公司商场及居品委员 会委 员。   娄利舟女士，工商管制硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金管制有限公 司副 总司理级高等管制东谈主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金管制有限公司董 事， 易方达国际控股有限公司董事长，易方达资产管制（香港）有限公司董事。曾任联合 证券 有限服务公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高等司理，易方达 基金 管制有限公司销售支执中心司理、商场部总司理助理、商场部副总司理、广州分公司 总经 理、北京分公司总司理、总裁助理，易方达资产管制有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高等管制东谈主员 。曾 任中国经济开采相信投资公司成都营业部研发部副司理、往复部司理、研发部司理、 证券 总部研究部行业研究员，易方达基金管制有限公司商场拓展部主管、基金司理、商场 部华 东区大区销售司理、商场部总司理助理、南京分公司总司理、成都分公司总司理、上 海分 公司总司理、总裁助理、商场总监，易方达国际控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高等管制东谈主员 、发 展研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管制 有限 公司商场拓展部副总司理、监察部总司理、看护长。   范岳先生，工商管制硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高等管制东谈主 员、 基础设施资产管制委员会委员，易方达资产管制有限公司董事，易方达资产管制（香 港） 有限公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司 办公 室司理、国际部司理，深圳证券往复所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券 部副 总监、基金管制部总监，易方达资产管制有限公司副董事长。   高松凡先生，工商管制硕士（EMBA）。现任易方达基金管制有限公司副总司理级 高等 管制东谈主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东谈主事部高等司理、企业年金中心 副主 任，浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席商场总监，易方达 基金 管制有限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高等管制东谈主员 ，易 方达国际控股有限公司董事。曾任中国东谈主民银行广州分行统计研究处科员，易方达基 金管 理有限公司运作支执部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总司理、 投资 风险管制部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达资产管制（香 港） 有限公司董事，易方达私募基金管制有限公司监事，易方达资产管制有限公司监事。   张坤先生，理学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高等管制东谈主员、 权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管制有限公司行业研究员、基金经 理助 理、研究部总司理助理。   陈丽园女士，管制学硕士、法律硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级 高等 管制东谈主员，易方达资产管制（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管制有限公司监 察部 监察员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规管制总部总司理兼合规内审部 总经 理，首席营运官，易方达资产管制有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高等管制东谈主员 、固 定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管制委员会委员、基金司理。曾 任易 方达基金管制有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东谈主、固定收 益总 部总司理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务 总部 总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高等管制东谈主 员、 固定收益及多资产投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司 数目 分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管制有限公司投资司理、固定收 益基 金投资部总司理、混结伴产投资部总司理、多资产投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高等管制东谈主员 、权 益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金管制有限公 司市 场拓展部研究员、商场拓展部副司理、商场部大区销售司理、北京分公司副总司理、 行业 研究员、基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。   陈皓先生，管制学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高等管制东谈主员 、投 资一部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管制有限公司 行业 研究员、基金司理助理、投资一部总司理助理、投资一部副总司理、投资司理。   萧楠先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高等管制东谈主员 、投 资三部总司理、基金司理。曾任易方达基金管制有限公司行业研究员、基金司理助理 、投 资司理、研究部副总司理。   管勇先生，理学硕士。现任易方达基金管制有限公司首席信息官、信息安全与运 维中 心总司理。曾任长城证券有限服务公司信息期间中心职员、营业部电脑部司理，金鹰 基金 管制有限公司运作保障部司理、总监助理、副总监、总监，国泰基金管制有限公司信 息技 术部副总监（主执服务）、总监，易方达基金管制有限公司信息期间部副总司理、系 统研 发部副总司理、期间运营部总司理、数据平台研发中心总司理、磋议与支执中心总司理。   杨冬梅女士，工商管制硕士、经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总经 理级 高等管制东谈主员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限服务 公司 投资答理部职员、发展研究中心商场研究部负责东谈主，南边证券股份有限公司研究所高 级研 究员，招商基金管制有限公司机构答理部高等司理、股票投资部高等司理，易方达基 金管 理有限公司宣传筹办专员、商场部总司理助理、商场部副总司理、全球投资客户部总经 理、 宣传筹办部总司理，易方达资产管制（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高等管制东谈主员 （首 席数据与风险监测官）、投资风险管制部总司理。曾任易方达基金管制有限公司金融 工程 研究员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险管制部总司理助 理、 投资风险管制部副总司理、投资风险管制与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金管制有限公司看护长、内审稽核部总司理 ，易 方达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会服务，曾任易 方达 基金管制有限公司公司法律事务部总司理，易方达资产管制有限公司董事。   王骏先生，管帐硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高等管制东谈主员（ 首席 商场官）、渠谈与营销管制部总司理、居品设想与业务转变部总司理。曾在普华永谈 中天 管帐师事务所、证监会广东监管局服务，曾任易方达资产管制有限公司副总司理、合 规风 控负责东谈主、常务副总司理、董事。   张浩然先生，金融硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金管制有限公司 FOF 投资 部总司理助理、基金司理。曾任中国东谈主寿资产管制有限公司基金投资部助理研究员， 易方 达基金管制有限公司研究员、投资司理、基金司理助理。张浩然历任基金司理的基金如 下： 历任基金司理的基金                   任职时期          离任时期 易方达优选多资产三个月执有搀杂（FOF）        2020-04-09        - 易方达如意安泰一年执有搀杂（FOF）          2020-08-14        - 易方达上风价值一年执有搀杂（FOF）          2021-08-24        - 易方达上风领航六个月执有搀杂（FOF）         2021-12-10        - 易方达上风长兴三个月执有搀杂（FOF）         2022-06-21        - 易方达上风驱动一年执有搀杂（FOF）          2022-09-06        - 易方达汇康稳健养老一年执有搀杂（FOF）        2022-09-06        - 易方达如意招享搀杂（FOF-LOF）          2022-11-01        - 易方达优选星汇六个月执有搀杂（FOF）         2023-03-07        - 易方达稳健腾享六个月执有搀杂（FOF）         2023-08-29        - 易方达上风酬谢搀杂（FOF-LOF）          2022-03-23    2024-01-11   刘先宇先生，金融硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金管制有限公司基金经 理、 研究员。刘先宇历任基金司理的基金如下： 历任基金司理的基金                     任职时期         离任时期 易方达稳健腾享六个月执有搀杂（FOF）          2024-05-10        -   本公司 FOF 投资决策委员会成员包括：娄利舟女士、安伟先生、朴一先生、汪玲女士。   娄利舟女士，同上。   安伟先生，易方达基金管制有限公司投资照拂人业务投资总监、投资照拂人投研部总经 理、 投顾业务投资决策委员会委员。   朴一先生，易方达基金管制有限公司投资司理。   汪玲女士，易方达基金管制有限公司基金司理。   三、基金管制东谈主的职责 为；   四、基金管制东谈主的承诺 监会的关联规则，建立健全里面箝制轨制，采纳灵验步调，精明违背现行灵验的关联法 律、 法则、规章、基金合同和中国证监会关联规则的步履发生。 箝制轨制，采纳灵验步调，精明下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额执有东谈主之外的第三东谈主谋取利益；   （4）向基金份额执有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）涌现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相 关的往复行径；   （7）卤莽包袱，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会禁止的其他步履。 律、法则及行业范例，敦朴信用、勤勉尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违纪经营；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）特意挫伤基金份额执有东谈主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的良友中公私分明；   （5）断绝、干扰、禁止或严重影响中国证监会照章监管；   （6）卤莽包袱、蹧跶权柄；   （7）违背现行灵验的关联法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的关联规则，泄 露在职职期间瞻念察的关联证券、基金的买卖好意思妙，尚未照章公开的基金投资内容、基 金投 资筹算等信息；   （8）违背证券往复场面业务国法，利用对敲、倒仓等妙技把握商场价钱，淆乱商场秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正当妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息表现和告白中特意含有乌有、误导、诈骗要素；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会禁止的步履。   （1）依照关联法律、法则和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额执有东谈主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的关联法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的关联规则， 涌现在职职期间瞻念察的关联证券、基金的买卖好意思妙、尚未照章公开的基金投资内容、 基金 投资筹算等信息；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额执有东谈主利益的证券往复过甚他行径。   五、基金管制东谈主的里面箝制轨制   为保证公司范例化运作，灵验地预防和化解经营风险，促进公司诚信、正当、有 效经 营，保障基金份额执有东谈主利益，爱戴公司及公司推动的正当权益，本基金管制东谈主建立 了科 学、严实、高效的里面箝制体系。   （1）保证公司经营管制行径的正当合规性；   （2）保证各种基金份额执有东谈主及奉求东谈主的正当权益不受侵犯；   （3）预防和化解经营风险，提高经营管制效率，确保业务稳健经营运行和受托资产安 全完好，已毕公司的执续、健康发展，促进公司已毕发展政策；   （4）督促公司全体职工信守做事操守，正直诚信，正派自律，勤勉尽责；   （5）爱戴公司的声誉，保执公司的讲究形象。   （1）健全性原则。里面箝制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主 员, 并涵盖到决策、实施、监督、反馈等各个技艺。   （2）灵验性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控范例，爱戴内控轨制 的灵验实施。   （3）颓落性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保执相对颓落，除行恶律法则另有 规则，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的成就应当体现权责分明、彼此制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管制方法裁减运作成本，提高经济效益， 力图以合理的箝制成本达到最好的里面箝制恶果。   公司制定了合理、完备、灵验并易于实施的轨制体系。公司轨制体系由不同层面 的制 度组成。按照其遵守大小分为四个层面：第一个层面是公司国法；第二个层面是公司 里面 箝制大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本管制制 度； 第四个层面是部门和业务管制轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该遵命相应的程 序， 每一层面的内容不得与其以表层面的内容相反抗。公司爱重对轨制的执续查考，勾通 业务 的发展、法则及监管环境的变化以及公司风险箝制的要求，不停检讨和增强公司轨制 的完 备性、灵验性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制一语气于通盘公司行径。推动会、董事会、监事会和管制层必须充 分履 行各自的权柄，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻实施；各项经 营业 务和管制范例必须纳降管制层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项服务必须是在业务 授权 范围内进行。公司首要业务的授权必须采纳书面气象，授权书应当明确授权内容。公 司授 权应得当，对已获授权的部门和东谈主员应建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授 权应 实时修改或取消授权。   （2）公司研究业务   研究服务应保执颓落、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不正当影响；建立严谨的研 究工 功课务经由，形成科学、灵验的研究方法；建立投资居品备选库轨制，研究部门根据 投资 居品的特征，在充分研究的基础上建立和爱戴备选库。建立研究与投资的业务交流制 度， 保执通达的交流渠谈；建立研究陈述质料评价体系，不停提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险预防原则和效猖獗原则制定合理的决 策程 序；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的拘谨轨制和 侦探 轨制。建立严格的投资禁止和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资 风险 评估与管制轨制，将要点投资限制在规则的风险权限范围内；建立科学的投资事迹评 价体 系，实时追思分析和评估投资结果。   （4）往复业务   建立汇注往复部门和汇注往复轨制，投资指示通过汇注往复部门完成；建立往复 监测 系统、预警系统和往复反馈系统，完善关系的安全设施；汇注往复部门应酬往复指示 进行 审核，建立自制的往复分配轨制，确保自制对待不同基金；完善往复记录，并实时进 行反 馈、查对和归档扶直；建立科学的投资往复绩效评价体系。   （5）基金管帐核算   公司根据法律法则及业务的要求建立管帐轨制，并根据风险箝制点建立健全范例 的系 统和经由，以基金为管帐核算主体，颓落建账、颓落核算。通过合理的估值方法和估 值程 序等管帐步调，真确、完好、实时地纪录每一笔业务并正确进行管帐核算和业务核算 。同 时建立管帐档案扶直轨制，确保档案真确完好。   （6）信息表现   公司建立了完备的信息表现轨制，指定了信息表现负责东谈主，并建立了相应的轨制 经由 范例关系信息的采集、组织、审核和发布，勤勉确保公开表现的信息真确、准确、完 整、 实时。   （7）监察与合规管制   公司设立看护长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规管制服务 的需 要和董事会授权，看护长不错列席公司关系会议，调阅公司关系档案良友，就里面控 制制 度的实施情况独随即履行查验、评价、陈述、建议职能。看护长按期和不按期向董事 会报 告公司里面箝制实施情况，董事会对看护长的陈述进行审议。   公司设立监察合规管制部门，并保障其颓落性。监察合规管制部门按照公司规则 和督 察长的安排履行监察与合规管制职责。  监察合规管制部门通过按期或不按期查验里面箝制轨制的实施情况，督促公司和 旗下 基金的管制运作范例进行。  公司董事会和管制层充分爱重和支执监察与合规管制服务，对违背法律、法则和 公司 里面箝制轨制的，根究关联部门和东谈主员的服务。  （1）本公司承诺以上对于里面箝制轨制的表现真确、准确；  （2）本公司承诺根据商场变化和公司业务发展不停完善里面箝制轨制。                      第四部分 基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   本基金托管东谈主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称呼：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一皆 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东谈主：张为忠   成立时期： 1992 年 10 月 19 日   经营范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督管制委员会批准，公司主营业务主 要包 括：招揽公众进款；披发短期、中期和遥远贷款；办理结算；办理单子贴现；刊行金 融债 券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证服 务及 担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇 款； 外币兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保 ；结 汇、售汇；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖 ；资 信视察、筹商、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；寰宇社会保障基 金托 管业务；经中国东谈主民银行和中国银行业监督管制委员会批准经营的其他业务。   组织气象： 股份有限公司（上市）   注册成本： 293.52 亿元东谈主民币   存续期间： 执续经营   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   筹商东谈主：朱萍   筹商电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份 制买卖银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保执较快增 长， 各项经营方针在股份制买卖银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产托管部，2013 年改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化诊疗，并改名为资产托管部， 现在下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、内控管制处、业务保障处、 总行 资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。   现在，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金相信扶直、证券投资基金托 管、 全球资产托管、保障资金托管、基金专户答理托管、证券公司客户资产托管、期货公 司客 户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行答理居品托管、企业年金 托管 等多项托管居品，形成完备的居品体系，可满足多领域客户、境表里商场的资产托管需 求。   （二）主要东谈主员情况   张为忠，男，1967 年诞生，硕士研究生。曾任中国成立银行大连市分行开采区分行行 长，中国成立银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国成立银行湖北省分行纪委书 记、 副行长、党委委员，中国成立银行普惠金融奇迹部（小企业业务部）总司理，中国建 设银 行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会文告、董事长。   李国光，男，1967 年诞生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经 理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产欠债管制委员会主 任， 总行计帐功课部总司理，沈阳分行党委文告、行长。现任上海浦东发展银行总行资产 托管 部总司理。   （三）基金托管业务经营情况   截止 2024 年 12 月 31 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管畛域为 14789.99 亿元， 托管证券投资基金共 472 只。   （四）基金托管东谈主的里面箝制轨制 国法和本行规章轨制，形成称职经营、范例运作的经营念念想。确保经营业务的稳健运 行， 保证基金资产的安全和完好，确保业务行径信息的真确、准确、完好，保护基金份额 执有 东谈主的正当权益。 业务部门建立并爱戴资产托管业务的里面箝制体系。总行风险监控部是全行操作风险 的牵 头管制部门。带领业务部门开展资产托管业务的操作风险管控服务。总行资产托管部 下设 内控管制处。内控管制处是全行托管业务条线的里面箝制具体管制实施机构，并配备 专职 内控监督东谈主员负责托管业务的内控监监服务，颓落诳骗监督稽核职责。 务的决策、实施、监督全过程，渗入到各业务经由和各操作技艺，袒护到从事资产托 管各 级组织结构、岗亭及东谈主员。里面箝制以预防风险、合规经营为起点，各项业务经由 体现 “内控优先”要求。   具体内控步调包括：汲引职工缔造内控优先、轨制先行、全员化风险箝制的风险 管制 理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险剖析一语气到组织架构、业务岗亭、东谈主员的各 个环 节。制定权责明晰的业务授权管制轨制、明确岗亭职责和各项操作规程、职工做事谈 德规 范、业务数据备份和守秘等在内的各项业务管制轨制；建立严格完善的资产掩饰和资 产保 管轨制，托管资产与托管东谈主资产及不同托管资产之间实行颓落运作、分别核算；对各 类突 发事件或故障，建立完备灵验的济急决策，按期组织灾备演练，建立首要事项陈述制 度； 在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用灌音、摄像等期间妙技已毕风险控 制； 按期对业务情况进行自查、里面稽核等步调进行监控，通过专项/全面审计等步调实施业务 监控，排查风险隐患。   （五）托管东谈主对管制东谈主运作基金进行监督的方法和范例   托管东谈主严格按照关联政策法则、以及基金合同、托管契约等进行监督。监督依据 具体 包括：   （1）《中华东谈主民共和国证券法》；   （2）《中华东谈主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作管制办法》；   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》；   （5）《基金合同》、《基金托管契约》；   （6）法律、法则、政策的其他规则。      我行根据基金合同及托管契约约定，对基金合同见效之后所托管基金的投资范 围、 投资比例、投资限制等进行严格监督，实时教导基金管制东谈主违纪风险。   （1）资产托管部成就核算监督岗亭，配备相应的业务东谈主员，在授权范围内颓落诳骗对 基金管制东谈主投资往复步履的监督职责，范例基金运作，爱戴基金投资东谈主的正当权益， 不受 任何外界力量的侵犯；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督方针，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程 序进行监督，已毕系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化方针、投资指示、管制东谈主提供的种种报表和陈述等，采纳东谈主工监督的方 法。   （1）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资运作监督结果，采纳按期和不按期陈述气象向基 金管制东谈主和中国证监会陈述。按期陈述包括基金监控周报等。不按期陈述包括教导函 、临 时日报、其他临时陈述等；   （2）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主违纪违警操作，以电话、邮件、书面教导函的形势 文告基金管制东谈主，指明违纪事项，明确纠正期限。在规按期限内基金托管东谈主再对基金 管制 东谈主违纪事项进行复查，如果基金管制东谈主对违纪事项未予纠正，基金托管东谈主将陈述中国 证监 会。如果发现基金管制东谈主投资运作有首要违纪步履时，基金托管东谈主应立即陈述中国证监 会， 同期文告基金管制东谈主限期纠正；  （3）针对中国证监会、中国东谈主民银行对基金投资运作监督情况的查验，应实时提供有 关情况和良友。                          第五部分 关系服务机构   一、基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：4008818099   筹商东谈主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金管制东谈主网站公示。   二、基金登记机构   称呼：易方达基金管制有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   电话：4008818088   传真：020-38799249   筹商东谈主：余贤高   三、讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：广东金桥百信讼师事务所   住所：广东省广州市河汉区珠江东路 16 号 2401、2501 办公地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼 负责东谈主：聂卫国 电话：020-83338668 传真：020-83338088 承办讼师：徐桐桐、李笑 筹商东谈主：徐桐桐 四、管帐师事务所和承办注册管帐师 管帐师事务所：安永华明管帐师事务所（特殊庸俗合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 主要经营场面：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 实施事务合伙东谈主：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 承办注册管帐师：赵雅、李飘飘 筹商东谈主：赵雅               第六部分 基金份额的分类   一、基金份额类别   本基金将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购基金时收取认购/申购费 用， 并不再从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金 资产入彀提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金各种基金份额分别成就代码，分别筹划并公布基金份额净值和基金份额累 计净 值。投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行弃取基金份额类别。本基金暂不开通各份额类别 之间的蜕变业务，今后若开通本基金各份额类别之间的蜕变业务，业务国法详见届时 发布 的关联公告或更新的招募说明书。   每类基金份额的具体规则详见下表：       份额类别        A 类基金份额            C 类基金份额       认/申购费         收取                 不收取  初度认/申购最低金额   1 元(直销中心为 5 万元)     1 元(直销中心为 5 万元)  追加认/申购最低金额   1 元(直销中心为 1000 元)                                         元)  单笔赎回最低份额            1份                 1份 基金往复账户最低基金份       额余额  销售服务费(年费率)         不收取                 0.3%   注：本基金不同份额类别的适用费率等有所相反，并可能发生诊疗，敬请投资者 赐与 暖和。   二、基金管制东谈主可根据基金履走时作情况，在对基金份额执有东谈主利益无本色不利 影响 的情况下，经与基金托管东谈主协商，增多新的基金份额类别、取消某基金份额类别或对 基金 份额分类办法及国法进行诊疗并公告，不需召开基金份额执有东谈主大会审议。                      第七部分 基金的召募   本基金由基金管制东谈主依照《基金法》《运作办法》《销售办法》、基金合同的相 关规 定召募，并经 2022 年 11 月 29 日中国证券监督管制委员会《对于准予易方达稳健腾享六个 月执有期搀杂型基金中基金（FOF）注册的批复》（证监许可20223031 号）注册。   本基金为契约型绽放式搀杂型基金中基金（FOF），基金的存续期为不按期。   本基金召募期间每份基金份额开动面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金召募期为自 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 8 月 25 日。   召募对象为得当法律法则规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资 者、 及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。               第八部分 基金合同的见效   一、基金合同的见效   本基金基金合同于 2023 年 8 月 29 日肃穆见效。自基金合同见效日起，本基金管制东谈主 肃穆动手管制本基金。   二、基金存续期内的基金份额执有东谈主数目和资产畛域   《基金合同》见效后，一语气 20 个服务日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在按期陈述中赐与表现；一语气 60 个服务 日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会陈述并提议搞定决策， 如执续运作、蜕变运作形势、与其他基金合并或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基 金份额执有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。               第九部分 基金份额的申购、赎回      一、基金投资东谈主范围      得当法律法则规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。      二、申购与赎回的场面      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销 售机 构，并在基金管制东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 场面 或按销售机构提供的其他形势办理基金份额的申购与赎回。      本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见基金管制东谈主网 站公 示。      三、申购与赎回办理的绽放日实时期      投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的绽放日为上海证券往复所 、深 圳证券往复所的往复日，但基金管制东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同 的规 定公告暂停申购、赎回时除外。      基金合同见效后，若出现新的证券往复商场、证券往复所往复时期变更、其他特 殊情 况或根据业务需要，基金管制东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时期进行相应的诊疗， 但应 在实施前依照《信息表现办法》的关联规则在规则绪论上公告。      本基金已于 2023 年 10 月 27 日绽放办理日常申购业务，于 2024 年 2 月 22 日绽放办理 日常赎回业务。      本基金对投资者申购的每份基金份额设定六个月（一个月按 30 天筹划，下同）最短执 有期限，在最短执有期限内，基金管制东谈主对投资者的相应基金份额不办理赎回阐述。 即对 于每份基金份额，当执偶然期小于六个月，无法阐述赎回；当执偶然期大于就是六个 月， 不错阐述赎回。最短执有期的临了一日为最短执有期到期日。对于每份基金份额，基 金管 理东谈主仅在最短执有期到期日之后（不含该日）为基金份额执有东谈主持理相应基金份额的 赎回 阐述。   基金管制东谈主自认购份额的六个月最短执有期到期日（即基金合同见效日起六个月 的届 满之日）之后（不含该日）动手办理赎回阐述。   每份基金份额自最短执有期到期日的下一服务日（含该日）起可办理赎回阐述。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回 。投 资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回请求且登记机构阐述接受的， 其基 金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱。   四、申购与赎回的原则 准进行筹划； 东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐述的份额先赎回，后阐述的份 额后 赎回，以确定所适用的赎回费率； 法权益不受挫伤并得到自制对待。   基金管制东谈主可在不违背法律法则的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管制东谈主必 须在 新国法动手实施前依照《信息表现办法》的关联规则在规则绪论上公告。   五、申购与赎回的范例   投资东谈主必须根据销售机构规则的范例，在绽放日的具体业务办理时期内提议申购 或赎 回的请求。   投资东谈主在提交申购请求时须按销售机构规则的形势备足申购资金，投资东谈主在提交 赎回 请求时须执有实足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回请求不成立。   投资东谈主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理国法 等在 投诚基金合同和本招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   基金管制东谈主应以往复时期扫尾前受理灵验申购和赎回请求确今日动作申购或赎回 请求 日（T 日），在平方情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该往复的灵验性进行阐述。T 日 提交的灵验请求，投资东谈主应实时到销售网点柜台或以销售机构规则的其他形势查询申 请的 阐述情况。若申购不得手，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定得手，而仅代表销售机构 照实 采纳到申购、赎回请求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于请求的 阐述 情况，投资东谈主应实时查询并妥善诳骗正当权利。   在不违背法律法则的前提下，登记机构可根据《业务国法》，对上述业务办理时 间进 行诊疗，本基金管制东谈主将于动手实施前按照关联规则赐与公告。   申购遴荐全额缴款形势，若申购资金在规则时期内未全额到账则申购不得手。若 申购 不得手或无效，基金管制东谈主或基金管制东谈主指定的非直销销售机构将投资东谈主已缴付的申 购款 项本金退还给投资东谈主。   基金份额执有东谈主递交赎回请求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。投 资者 赎回请求见效后，基金管制东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇国度外汇局 关系规则有变更或本基金境外投资主要商场的往复计帐国法有变更、基金境外投资主 要市 场及外汇商场休市或暂停往复、港股通非交收日导致蔓延交收、登记公司系统故障、 往复 所或往复商场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管 理东谈主 及基金托管东谈主所能箝制的因素影响业务处理经由，则赎回款项的支付时期可相应顺延 。在 发生强大赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的 支付 办法参照基金合同关联条件处理。   六、申购与赎回的数额限制   投资东谈主通过非直销销售机构或本公司网上直销系统初度申购的单笔最低名额为东谈主 民币 最低名额为东谈主民币 50,000 元，追加申购单笔最低名额是东谈主民币 1,000 元。在得当法律法则 规则的前提下，各销售机构对申购名额及往复级差有其他规则的，需同期遵命该销售 机构 的关系规则。（以上金额均含申购费）。   投资东谈主将当期分配的基金收益转购基金份额或遴荐按期定额投资筹算时，不受最 低申 购金额的限制。   投资东谈主可屡次申购，一般情况下本基金对单个投资东谈主累计执有份额不设上限限制 。但 对于可能导致单一投资者执有基金份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相逃匿 50%汇注度 的情形，基金管制东谈主有权采纳箝制步调。当接受申购请求对存量基金份额执有东谈主利益 组成 潜在首要不利影响时，基金管制东谈主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日 净申 购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等步调，切实保护存量基金份额执有东谈主的 正当 权益,具体请参见关系公告。法律法则、中国证监会另有规则的除外。   投资东谈主可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或蜕变不得少于 1 份 （如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该 类基金份额全部份额）；若某笔赎回将导致投资东谈主在该销售机构托管的该类基金份额 余额 不及 1 份时，基金管制东谈主有权将投资东谈主在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性 全部赎回。在得当法律法则规则的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规则的 ，需 同期遵命该销售机构的关系规则。 额和赎回份额的数目限制，或者新增基金畛域箝制步调。基金管制东谈主必须在诊疗前依照 《信息表现办法》的关联规则在规则绪论上公告。   七、基金的申购费和赎回费 产，主要用于本基金的商场扩充、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份额不收取 申购 费，在投资者执有期间收取销售服务费。赎回用度由基金赎回东谈主承担。   （1）对于 A 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的寰宇社会保障基金、依 法设立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金筹算筹集的资金过甚投资运营收益 形成 的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一筹算以及鸠总筹算）、不错投资基金的 其他 社会保障基金、以及照章登记、认定的慈善组织实施永诀的优惠申购费率。如将来出 现可 以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供 的新 的养老基金类型，基金管制东谈主可将其纳入实施永诀优惠申购费率的投资群体范围。   上述投资群体通过基金管制东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：    申购阐述金额 M（元）（含申购费）        A 类基金份额申购费率            M           M≥500 万          按笔收取，100 元/笔   基金管制东谈主可根据情况诊疗实施永诀优惠申购费率的投资群体，并在更新招募说 明书 中列示。   （2）其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：    申购阐述金额 M（元）（含申购费）        A 类基金份额申购费率            M           M≥500 万          按笔收取，1,000 元/笔   在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购 A 类基金份额，申购费适用单笔 申购金额所对应的费率。   本基金 C 类基金份额不收取申购用度，在投资者执有期间收取销售服务费。   本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设定六个月（一个月按 30 天筹划）最短执 有期限，基金份额执有东谈主在满足最短执有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。   对于每份认购份额，执有期自基金合同见效日至该基金份额赎回阐述日（不含该 日）；对于每份申购份额，执有期自该基金份额申购阐述日至赎回阐述日（不含该日）。 诊疗后的申购费率、赎回费率或变更的收费形势在更新的《招募说明书》中列示。上 述费 率或收费形势如发生变更，基金管制东谈主最迟应于新的费率或收费形势实施前依照《信 息披 露办法》的关联规则在规则绪论上公告。   基金管制东谈主不错在不违背法律法则规则及基金合同约定的情况下根据商场情况制 定基 金促销筹算，针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销行径。在基金促销行径期 间， 基金管制东谈主不错得当调低基金销售费率，或开展有永诀的费率优惠行径。   八、申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的灵验份额为按履行阐述的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日该类 基金份额的基金份额净值为基准筹划。申购波及金额、份额的筹划结果保留到少许点 后两 位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。   （2）赎回金额的处理形势：赎回金额为按履行阐述的灵验赎回份额乘以请求当日该类 基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的 单元 为东谈主民币元，筹划结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由 此产 生的误差计入基金财产。   （1）若投资东谈主弃取 A 类基金份额，则申购份额的筹划公式如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 500 万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－ 固定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日 A 类基金份额的基金份额净值   例四：某投资东谈主（通过本公司直销中心申购的寰宇社会保障基金、照章设立的基 本养 老保障基金、照章制定的企业年金筹算筹集的资金过甚投资运营收益形成的企业补充 养老 保障基金（包括企业年金单一筹算以及鸠总筹算）、不错投资基金的其他社会保障基 金、 以及照章登记、认定的慈善组织；将来出现的不错投资基金的住房公积金、享受税收 优惠 的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型）通过本管制东谈主的直 销中 心投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 0.10%，假定申购当日 A 类基金份 额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到申购份额为：   净申购金额=100,000/（1+0.10%）=99,900.10 元   申购用度=100,000-99,900.10=99.90 元   申购份额=99,900.10/1.0400=96,057.79 份   例五：某投资东谈主（其他投资者）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率 为 1.0%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到申购份额 为：   净申购金额=100,000/（1+1.0%）=99,009.90 元   申购用度=100,000-99,009.90=990.10 元   申购份额=99,009.90/1.0400=95,201.83 份   （2）若投资东谈主弃取 C 类基金份额，则申购份额的筹划公式如下：   申购份额=申购金额/ T 日 C 类基金份额的基金份额净值   例六：某投资东谈主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份   赎回金额的筹划方法如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值×该类份额的赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值-赎回用度   例七：某投资东谈主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额或 C 类基金份额，假定该笔份额执 有期限为 100 天，由于执有期限尚未达到最短执有期限（180 天），基金管制东谈主会对投资东谈主 的赎回请求作念赎回失败处理。   例八：某投资东谈主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额或 C 类基金份额，假定该笔份额执 有期限为 400 天，执有期限已达到最短执有期限（180 天），赎回不收取赎回用度。假定赎 回当日该类基金份额的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度 = 0.00 元   赎回金额 = 10,000×1.0160 – 0.00＝10,160.00 元   筹划日该类基金份额的基金份额净值=筹划日该类基金份额的基金资产净值/筹划 日该 类基金份额总份额   本基金各种基金份额净值的筹划，保留到少许点后四位，少许点后第五位四舍五 入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，经履行得当范例，不错得当延 迟计 算或公告。   九、申购和赎回的登记   平方情况下，投资者 T 日申购基金得手后，登记机构在 T+2 日为投资者增多权益并办 理登记手续。   基金份额执有东谈主 T 日赎回基金得手后，平方情况下，登记机构在 T+2 日为其办理扣除 权益的登记手续。   在不违背法律法则的前提下，登记机构不错对上述登记办理时期进行诊疗，基金管制 东谈主应于动手实施前依照《信息表现办法》的关联规则在规则绪论上公告。   十、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的某一类或多类份额申购申 请： 益时。 绩产生负面影响，或基金管制东谈主认定的其他挫伤现存基金份额执有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法平方运行。 达到或者逾越 50%，或者变相逃匿 50%汇注度的情形。 总畛域上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例逾越基金管制东谈主规则确当日申 购金 额或净申购比例上限时；或该投资东谈主累计执有的份额逾越单个投资东谈主累计执有的份额 上限 时；或该投资东谈主当日申购金额逾越单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限时。 估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管 理东谈主 应当暂停接受基金申购请求。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10、11、12 项情形且基金管制东谈主决定暂停接受投 资东谈主申购请求时，基金管制东谈主应当根据关联规则在规则绪论上刊登暂停申购公告。如 果投 资东谈主的申购请求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况 拆除 时，基金管制东谈主应实时规复申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的某一类或多类份额赎回请求或 减速 支付赎回款项： 停接受基金份额执有东谈主的赎回请求。 值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管制 东谈主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。 无法变现，导致基金管制东谈主不可出售或评估基金资产。 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法平方运行。 会影响或挫伤基金份额执有东谈主利益时。   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管制 东谈主应 报中国证监会备案。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额 执有东谈主在请求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情 况消 除时，基金管制东谈主应实时规复赎回业务的办理。   十二、强大赎回的情形及处理形势   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金蜕变 中转 出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金蜕变中转入请求份额总和后的余额） 逾越 前一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了强大赎回。   当基金出现强大赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定全额赎 回、 部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有才略支付投资东谈主的全部赎回请求时，按平方赎回 范例实施。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回请求有贵重或以为因支付投 资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管制 东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求 缓期 办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确 定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错弃取缓期赎回 或取 消赎回。弃取缓期赎回的，将自动转入下一个绽放日不竭赎回，直到全部赎回为止； 弃取 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。缓期的赎回请求与下一绽放日 赎回 请求一并处理，无优先权并以下一绽放日该类基金份额的基金份额净值为基础筹划赎 回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确弃取，投资 东谈主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。   若本基金发生强大赎回且单个基金份额执有东谈主的赎回请求逾越上一绽放日基金总 份额 该单个基金份额执有东谈主剩余赎回请求，基金管制东谈主不错根据前款“（1）全额赎回”或 “（2）部分缓期赎回”约定的形势与其他账户的赎回请求一并办理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个绽放日以上（含本数）发生强大赎回，如基金管制东谈主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回请求；也曾接受的赎回请求不错减速支付赎回款项，但 不得 逾越 20 个服务日，并应当在规则绪论上进行公告。   当发生上述强大赎回并缓期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说 明书 规则的其他形势在 3 个往复日内文告基金份额执有东谈主，说明关联处理方法，并在 2 日内在 规则绪论上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 停公告。 最迟于再行绽放日在规则绪论上刊登再行绽放申购或赎回的公告；也不错根据履行情 况在 暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时期，届时不再另行发布再行绽放的公告。   十四、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排，详见本招募说明书“侧袋机 制” 部分的规则或关系公告。            第十部分 基金蜕变和按期定额投资筹算   一、基金蜕变   基金管制东谈主不错根据关系法律法则以及基金合同的规则决定开办本基金与基金管 理东谈主 管制的其他基金之间的蜕变业务，基金蜕变不错收取一定的蜕变费，关系国法由基金 管制 东谈主届时根据关系法律法则及基金合同的规则制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与相 关机 构。   二、按期定额投资筹算   本基金已于 2023 年 10 月 27 日动手办理按期定额投资业务，具体实施办法参见关系公 告。      第十一部分 基金的转托管、质押、非往复过户、冻结与解                  冻      一、基金的转托管      基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售 机构 不错按照规则的范例收取转托管费。      具体办理方法参照《业务国法》的关联规则以及各销售机构的业务国法。      二、基金份额的质押      在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关系法律法则过甚业务国法，办理基 金份 额质押业务，并可收取一定的手续费。      三、基金的非往复过户      基金的非往复过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实施等情形而产 生的 非往复过户以及登记机构招供、得当法律法则的其它非往复过户。非论在上述何种情况 下， 接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东谈主。      继承是指基金份额执有东谈主死字，其执有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠 指基 金份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强 制执 行是指司法机构依据见效司法文书将基金份额执有东谈主执有的基金份额强制划转给其他 当然 东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机构要求提供的关系良友， 对于 得当条件的非往复过户请求按基金登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的标 准收 费。      四、基金的冻结与解冻      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记 机构 招供、得当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。                 第十二部分 基金的投资   一、投资方针   本基金主要投资于基金管制东谈主旗下的基金，在箝制合座风险的前提下，力图已毕 资产 的遥远稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含公开召募基础设 施证 券投资基金（以下简称“公募 REITs”），不含 QDII 基金及香港互认基金）、国内照章发 行上市的股票（包括主板、创业板过甚他照章刊行上市的股票、存托凭证）、内地与 香港 股票商场往复互联互通机制允许买卖的香港证券商场股票（以下简称“港股通股票” ）、 国内照章刊行上市的债券（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、 次级债、中期单子、短期融资券、可蜕变债券、可交换债券等）、资产支执证券、债 券回 购、银行进款、同行存单、货币商场用具及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金 融用具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行得当范例后， 本基金不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80 %， 投资于基金管制东谈主旗下基金的资产不低于非现款资产的 80%，权益类资产占基金资产 的比 例为 0-30%，投资于港股通股票的资产不逾越股票资产的 50%；保执不低于基金资产净值 5% 的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金 和应 收申购款等。   权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类搀杂型基金。权益类搀杂型基金指至少 满足以下一条范例的搀杂型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低 于 60%；（2）基金最近 4 期季度陈述中表现的股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。   三、投资策略   本基金主要投资于基金管制东谈主旗下的基金，将承袭稳健的投资作风，在箝制合座 风险 的前提下，力图已毕资产的遥远稳健升值。   基金筛选策略是基金配置策略的基础，本基金所投资的全部基金都应是通过基金筛选 策略弃取出的标的基金。   对被迫型基金和主动型基金将使用不同的筛选方法。   （1）被迫型基金筛选策略   本基金所界定的被迫型基金包括追踪某一指数进展、某一价钱或价钱指数进展的基 金。   对于被迫型基金，本基金将综合计议运作时期、基金畛域、流动性、追踪误差以及费 率水对等方针，筛选出追踪误差较小、流动性较好、运作巩固、费率水平合理的被迫型基 金纳入标的基金池。   （2）主动型基金筛选策略   本基金所界定的主动型基金是指除前述所界定的被迫型基金外的全部基金。   主动型基金主要遴荐基金定量评价、基金定性评价等方法筛选标的基金。   基金管制东谈主从多个维度对主动型基金进行定量评价。勾通主动型基金公开表现的数 据，本基金将利用基金定量评价体系对基金的基本情况和投资事迹、基金司理的投资步履 和投资才略等方面进行评估，得到量化评价结果。   除了基金定量评价外，本基金还将暖和以下因素，对基金进行定性评价，包括但不限 于基金公司的经营情况、管制情况、风险管制体系，基金司理的从业布景、投资框架、投 资理念、投资策略、投资作风、组合管制方法和风险箝制等。   本基金可投资公募 REITs。本基金将综合考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策 略、底层资产运营情况、流动性及估值水对等因素，对公募 REITs 的投资价值进行深刻研 究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或商场环 境变化，可弃取将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   通过上述分析，本基金将筛选出投资作风相对康健，投资价值相对较高的主动型基金 纳入标的基金池。   本基金将勾通商场行情、基金的按期陈述等对标的基金池进行动态诊疗。   本基金的基金配置方法将遴荐中枢-卫星策略，将基金资产区别为投资基金管制东谈主旗下 基金的中枢组合以及投资其他管制东谈主旗下基金的卫星组合。本基金投资中枢组合的资产不 低于非现款资产的 80%。   （1）中枢组合配置   在构建中枢组合时，基金管制东谈主将遴荐稳健的投资作风，遥远资产配置将以债券型基 金、非权益类搀杂型基金等为主。   基金管制东谈主将综合计议宏不雅与微不雅经济、商场与政策等因素确定各种资产的配置比 例。在投资运作过程中，基金管制东谈主将根据经济与商场发展情况，并跟着各种资产风险收 益特征的相对变化，动态诊疗中枢组合中各种资产的配置比例。   在具体的基金配置方法上，基金管制东谈主将以标的基金池中的基金管制东谈主旗下的基金为 样本空间，弃取具备遥远投资价值、作风康健、逻辑自洽的标的进行配置。   （2）卫星组合配置   本基金可在综合计议商场及基金运作情况配置其他管制东谈主旗下的基金动作卫星组合， 对中枢组合形成补充。在构建卫星组合时，基金管制东谈主将以标的基金池中的非管制东谈主旗下 基金为样本空间，综合计议收益水平、作风康健性、与管制东谈主旗下基金的互补性、流动性 等因素进行配置。   本基金可根据投资策略需要，弃取将部分基金资产配置卫星组合或弃取不配置卫星组 合，基金资产并非势必配置卫星组合。   本基金可适度参与股票（含港股通股票）、债券投资，以便更好已毕基金的投资目 标。在股票投资方面，本基金主要对股票的投资价值进行深刻研究，从而精选出具有较高 投资价值的个股；在债券投资方面，本基金将密切追踪商场动态变化，弃取合适的投资机 会，在保执流动性的基础上，通过灵验利用基金资产来追求基金的遥远康健升值。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，弃取将部分基金资产投资 于港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略实施。   本基金可在综合计议预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，弃取投资价值 较高的资产支执证券进行投资。 的前提下，遵命法律法则的规则，在履行得当范例后相应诊疗或更新投资策略，并在招募 说明书更新中公告。   四、事迹比较基准   沪深 300 指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%+中债新综合指数（钞票） 收益率×90%   本基金弃取沪深 300 指数和中证港股通综合指数动作权益部分的事迹比较基准，中债 新综合指数（钞票）动作非权益部分的事迹比较基准。本基金弃取该事迹比较基准的 原因 如下：1、根据本基金的资产配置策略，权益和非权益部分各弃取相应指数动作基准，并按 照预期大类资产配置的情况，设定事迹比较基准的权重。2、沪深 300 指数和中证港股通综 合指数由中证指数有限公司编制，反应 A 股商场上市股票价钱的合座进展和港股通范围内 上市公司的合座进展。3、中债新综合指数（钞票）由中债金融估值中心有限公司提供，反 映债券商场合座进展。   如果指数编制单元转变以上指数称呼、罢手或变更以上指数的编制或发布，或以上指 数由其他指数替代、或由于指数编制方法等首要变更导致以上指数不宜不竭动作事迹比较 基准，或者翌日上述事迹比较基准不再恰当、或有愈加恰当本基金的事迹比较基准时，本 基金管制东谈主不错诊疗基金的事迹比较基准，但应在取得基金托管东谈主同意后报中国证监会备 案，并实时公告，毋庸召开基金份额执有东谈主大会审议。   五、风险收益特征   本基金为搀杂型基金中基金（FOF），表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币 商场 基金和货币型基金中基金（FOF）。   本基金可通过内地与香港股票商场往复互联互通机制投资于香港证券商场，除了需要 承担商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、投资于香港证券商场的 风险、以及通过内地与香港股票商场往复互联互通机制投资的风险等特殊风险。本基金通 过内地与香港股票商场往复互联互通机制投资的风险详见招募说明书。   六、投资禁留步履与限制   为爱戴基金份额执有东谈主的正当权益 ，基金财产不得用于下列 投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往复、把握证券往复价钱过甚他不正当的证券往复行径；   （6）法律、行政法则和中国证监会规则禁止的其他行径。   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80%，投资于基金管制东谈主旗 下基金的资产不低于非现款资产的 80%，权益类资产占基金资产的比例为 0-30%，投资于港 股通股票的资产不逾越股票资产的 50%；   （2）本基金执有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得执有其他基 金中基金；   （3）本基金管制东谈主管制的全部基金（ETF 纠合基金除外）执有单只基金不得逾越被投 资基金净资产的 20%，被投资基金净资产畛域以最近按期陈述表现的畛域为准；   （4）本基金投资于顽固运作基金、按期绽放基金等流通受限基金的资产总共不得逾越 基金资产净值的 10%；   （5）本基金所投资基金的运作期限不得少于 1 年、最近按期陈述表现的基金净资产应 当不低于 1 亿元；   （6）本基金不投资于 QDII 基金及香港互认基金，不得执有具有复杂、生息品质质的 基金份额和中国证监会认定的其他基金份额；   （7）保执不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （8）本基金执有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 计筹划），其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （9）本基金管制东谈主管制的全部基金执有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股总共筹划），不逾越该证券的 10％，十足按照关联指数的组成比例进 行证券投资的基金品种不错不受此条件规则的比例限制；   （10）本基金投资于合并原始权益东谈主的各种资产支执证券的比例，不得逾越基金 资产 净值的 10％；   （11）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；   （12）本基金执有的合并(指合并信用级别)资产支执证券的比例，不得逾越该资 产支 执证券畛域的 10％；   （13）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各种资产支执证券 ，不 得逾越其各种资产支执证券总共畛域的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券期间，如果其信用等第下降、不再得当投资范例，应在评级陈述发布之 日起 3 个月内赐与全部卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产 ，本 基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金投入寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基金资 产净 值的 40%，投入寰宇银行间同行商场进行债券回购的最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得 延期；   （17）本基金管制东谈主管制的全部绽放式基金执有一家上市公司刊行的可流通股票 ，不 得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组合执有一家上 市公 司刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 30%；十足按照关联指数的 组成 比例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得逾越该基金资产净值的 15 %； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管制东谈主之外的因素致使基 金不 得当该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开 展逆 回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；   （20）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于货币商场基金的比例总共不得逾越基金资产的 15%；   （22）本基金投资于商品基金的比例不得逾越基金资产的 10%；   （23）基金管制东谈主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融用具的，投资品 种和 比例应当得当基金中基金的投资方针和投资策略；   （24）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票实施，与境内上 市交 易的股票合并筹划；   （25）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、（7）、（14）、（15）、（18）、（19）情形之外，因证券商场波 动、 上市公司合并、基金畛域变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金投资比例不得当上述（1）、 （4）、（5）、（8）-（13）、（16）、（17）、（20）-（25）项规则投资比例的，基金 管制东谈主应当在被投资证券或基金可往复或可赎回之日起 10 个往复日内进行诊疗，致使基金 投资比例不得当上述（2）、（3）项规则投资比例的，基金管制东谈主应当在被投资基金 可交 易或可赎回之日起 20 个往复日内进行诊疗，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法则 或监管部门另有规则的，届时按最新规则实施。   基金管制东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定 。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起动手。 或者与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 首要 关联往复的，应当得当基金的投资方针和投资策略，遵命基金份额执有东谈主利益优先原 则， 预防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱实施。相 关交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与表现。首要关联往复应提交基 金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的颓落董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每 半年 对关联往复事项进行审查。   本基金投资基金管制东谈主及基金管制东谈主关联方管制基金的情况，不属于前述首要关 联交 易，可是应当按照法律法则或监管规则的要求履行信息表现义务。 求，本基金可不受关系限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、禁留步履规则或 从事 关联往复的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规则为准。经与基金托管东谈主 协商 一致，基金管制东谈主可依据法律法则或监管部门规则径直对基金合同进行变更，该变更 毋庸 召开基金份额执有东谈主大会审议。      七、基金管制东谈主代表基金诳骗关系权利的处理原则及方法 执有东谈主的利益； 欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大戒指保护基金份额 执有 东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商管帐师事务所见地后， 不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比 较基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和 支付 等对投资者权益有首要影响的事项，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规则。      九、基金投资组合陈述（未经审计）      本基金管制东谈主的董事会及董事保证本陈述所载良友不存在乌有纪录、误导性讲述 或重 大遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带服务。      本基金的托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同的规则，复核了 本报 告的内容，保证复核内容不存在乌有纪录、误导性讲述或者首要遗漏。      本投资组合陈述关联数据的期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。                                                       占基金总资产的 序号              花样                  金额（元）                                                        比例（%）        其中：股票                                      -            -           其中：债券                             14,662,419.86              2.74           资产支执证券                                        -                 -           其中：买断式回购的买入返售                                                           -               -           金融资产 （1）陈述期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本陈述期末未执有境内股票。 （1） 陈述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      本基金本陈述期末未执有股票。                                                                 占基金资产净  序号                 债券品种                公允价值(元)                                                                 值比例(％)           其中：政策性金融债                                         -          -                                                                      占基金                                                                      资产净 序号         债券代码        债券称呼      数目（张）              公允价值(元)                                                                      值比例                                                                      （％）      本基金本陈述期末未执有资产支执证券。      本基金本陈述期末未执有贵金属。     本基金本陈述期末未执有权证。     本基金本陈述期末未投资股指期货。     本基金本陈述期末未投资国债期货。 （1） 基金管制东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在陈述编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。 （2） 本基金本陈述期莫得投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规则的 备选股票库情况。 （3） 其他资产组成  序号         称呼                金额（元） （4） 陈述期末执有的处于转股期的可蜕变债券明细     本基金本陈述期末未执有处于转股期的可蜕变债券。 （5） 陈述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明     本基金本陈述期末未执有股票。 （1） 陈述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细                                               是否                                               属于                                               基金                                       占基金                                               管制 序     基金代   基金名   运作   执有份额   公允价值    资产净                                               东谈主及 号      码     称    形势   （份）    （元）     值比例                                               管制                                       （%）                                               东谈主关                                               联方                                               所管                                                                          理的                                                                          基金                易方达                          契约                安源中                短债债                          放式                 券A                易方达                          契约                现款增                利货币                          放式                  B                易方达                          契约                双债增                强债券                          放式                  C                易方达                          契约                裕祥回                报债券                          放式                  C                易方达                          契约                裕丰回                报债券                          放式                  C                易方达                          契约                岁丰添                利债券                          放式                (LOF)C                易方达       契约                  合       放式                易方达       契约                 合E       放式                易方达                裕惠定       契约                发起式       放式                  C                易方达                          契约                安源中                短债债                          放式                 券C      注：由于本基金投资的基金 T 日的基金份额净值在 T+1 服务日内公告，一般情况下， 本基金 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在 T+2 服务日内公告（T 日为估值日）。 （2） 当期往复及执有基金产生的用度                                 本期用度                其中：往复及执有基金管制东谈主         花样              2024 年 1 月 1 日至 2024 年      以及管制东谈主关联方所管制基金 当期往复基金产生的申                              -              - 购费（元） 当期往复基金产生的赎                              -              - 回费（元） 当期执有基金产生的应 支付销售服务费（元） 当期执有基金产生的应 支付管制费（元） 当期执有基金产生的应 支付托管费（元） 当期往复所往复基金产                              -              - 生的往复费（元） 当期往复基金产生的转                              -              - 换费（元）   注：当期执有基金产生的应支付销售服务费、应支付管制费、应支付托管费按照被投 资基金基金合同约定已动作用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本 基金对被投资基金的履行执仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率筹划得出。   根据关系法律法则及本基金合同的约定，基金管制东谈主不得对基金中基金财产中执有的 自身管制的基金部分收取基金中基金的管制费，基金托管东谈主不得对基金中基金财产中执有 的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管制东谈主运用本基金财产申购自身管 理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠谈申购且不收取申购费、赎回费（按摄影 关法则、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回用度除外）、销售服务费 等销售用度，其中申购费、赎回费在履行申购、赎回时按上述规则实施，销售服务费由本 基金管制东谈主从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 （3） 本陈述期执有的基金发生的首要影响事件 本基金执有的基金在陈述期未发生首要影响事件。                      第十三部分 基金的事迹   本基金管制东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产， 但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日进展。投资 有风 险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本基金合同见效日为 2023 年 8 月 29 日，基金合同见效以来（戒指 2024 年 3 月 31 日） 的投资事迹及与同期基准的比较如下表所示： 基准收益率比较                      净值增长    事迹比较基    事迹比较基              净值增长    阶段                率范例差    准收益率     准收益率标    (1)-(3)   (2)-(4)              率（1）                      （2）      （3）     准差（4） 自基金合同生       1.15%   0.11%    2.11%    0.10%   -0.96%    0.01% 效日至 2024 年 基准收益率比较                      净值增长    事迹比较基    事迹比较基              净值增长    阶段                率范例差    准收益率     准收益率标    (1)-(3)   (2)-(4)              率（1）                      （2）      （3）     准差（4） 自基金合同生       0.97%   0.11%    2.11%    0.10%   -1.14%    0.01% 效日至 2024 年      第十四部分 本基金投资于管制东谈主所管制基金的原则及方法   一、投资原则   二、投资方法   本基金的投资范围涵盖全商场的基金品种，但以基金管制东谈主旗下的基金为主。基 金管 理东谈主将依据本招募说明书“基金的投资”之“投资策略”约定的投资策略，遴荐客不雅 、公 平的评价方法进行标的池的构建以及可投资基金的筛选，本基金管制东谈主所管制的基金 一并 投入上述评价体系。   在投资过程中，本基金的主要投资策略包括基金评价及基金配置。在基金评价方 面， 本基金对被迫型基金和主动型基金建立了不同的评价方法，根据评价体系的分析结果 建立 了标的基金池；基金配置方面，本基金将遴荐中枢-卫星策略，将基金资产区别为投资基金 管制东谈主旗下基金的中枢组合以及投资其他管制东谈主旗下基金的卫星组合，投资中枢组合 的资 产不低于非现款资产的 80%。   三、基金的评价筛选经由   在上述基金评价过程中，本基金将建立投资决策委员会审批轨制，主要针对基金 评价 过程中的如下事项进行计议决策：   （1）针对被迫型基金与主动型基金，设定不同的评价方针体系。   （2）对于被迫型基金，本基金将综合计议运作时期、基金畛域、流动性、追踪误差以 及费率水对等方针，筛选出恰当的被迫型基金纳入标的基金池。   （3）对于主动型基金，将遴荐基金定量评价、基金定性评价相勾通的方法筛选标的基 金。   （4）根据商场情况，按期或不按期对上述方针以及权重进行诊疗。   本基金的基金配置方法将遴荐中枢-卫星策略，将基金资产区别为投资基金管制东谈主旗下 基金的中枢组合以及投资其他管制东谈主旗下基金的卫星组合。本基金投资中枢组合的资 产不 低于非现款资产的 80%。  在最终配置对象的配置比例上，本基金将依据投资策略“基金的配置方法”中的 关系 方法进行确定，并严格按照法律法则的要求进行配置比例箝制。               第十五部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、基金份额、银行进款本息和基金 应收 的申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以 及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售 机构 和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相颓落。   四、基金财产的扶直和责罚   本基金财产颓落于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托 管东谈主 扶直。基金管制东谈主、基金托管东谈主因基金财产的管制、运用或者其他情形而取得的财产 和收 益，归入基金财产。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的 财产承担其自身的法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣押或其他权 利。 除照章律法则和《基金合同》的规则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章完了、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进 行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不 得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的 债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实施。                第十六部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券往复场面的往复日以及国度法律法则规则需 要对 外表现基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、资产支执证券和银行进款本息、应收款 项、 其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应得当《企业管帐准则 》、 监管部门关联规则。 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或欠债的公允价 值计 量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应遴荐最 近交 易日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近往复日的报价不可真确反应 公允 价值的，应酬报价进行诊疗，确定公允价值。   与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价值为基 础， 并在估值期间中计议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如 果该 限制是针对资产执有者的，那么在估值期间中不应将该限制动作特征计议。此外，基 金管 理东谈主不应试虑因其大批执有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支执的估值期间确定公允价值。遴荐估值期间确定公允价值时，应优先使用 可不雅 察输入值，唯独在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下 ，才 不错使用不可不雅察输入值。 诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行诊疗并确定 公允 价值。   四、估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌的 市价 （收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生首要变化或证券 刊行 机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最 近交 易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可 参考 肖似投资品种的现行市价及首要变化因素，诊疗最近往复市价，确定公允价钱；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）往复所上市往复的可蜕变债券以逐日收盘价动作估值全价；   （5）往复所上市不存在活跃商场的有价证券，遴荐估值期间确定公允价值。往复所市 场挂牌转让的资产支执证券，遴荐估值期间确定公允价值；   （6）对在往复所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经诊疗的报价动作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估 值日 公允价值的情况下，应酬商场报价进行诊疗以阐述估值日的公允价值；对于不存在市 场活 动或商场行径很少的情况下，应遴荐估值期间确定其公允价值；   （7）ETF 基金、境内上市按期绽放式基金、顽固式基金，按估值日的收盘价估值；若 估值日无往复，且最近往复日后商场环境未发生首要变化，按最近往复日的收盘价估 值； 如最近往复日后商场环境发生了首要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参 考类 似投资品种的现行市价及首要变化因素诊疗最近往复市价，确定公允价值；当基金管 理东谈主 以为所投资基金按上述条件进行估值存在不公允时，应与托管东谈主协商一致遴荐合理的 估值 期间或估值范例确定其公允价值；   （8）境内上市绽放式基金（LOF），按估值日的份额净值估值；境内上市往复型 货币 商场基金，如表现份额净值，则按估值日的份额净值估值；如表现万份（百份）收益 ，则 按前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益 ；以 基金份额净值估值的，若与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其 最近 公布的基金份额净值为基础估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开采行未上市的股票、债券，遴荐估值期间确定公允价值，在估值期间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、初度公开 刊行股票时公司推动公开采售股份、通过巨额往复取得的带限售期的股票等，不包括停 牌、 新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联规 定确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品 种， 回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值 。对 银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市 场利 率不存在显明相反，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估 值。 境内货币商场基金，按前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份收益计提估值 日基 金收益。   如本基金投资股票商场往复互联互通机制允许买卖的境外证券商场上市的股票， 波及 关系货币对东谈主民币汇率的，届时根据关系法律法则及监管机构的要求确定汇率着手， 如法 律法则及监管机构无关系规则，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致后确定本基金的估 值汇 率着手。   对于按照中国法律法则和基金投资股票商场往复互联互通机制波及的境酬酢易场 所所 在地的法律法则规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于 因税 收规则诊疗或其他原因导致基金履行交征税金与估算的应交税金有相反的，基金将在 关系 税金诊疗日或履行支付日进行相应的估值诊疗。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 新规则估值。      如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、范例及 关系 法律法则的规则或者未能充分爱戴基金份额执有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查 明原 因，两边协商搞定。      根据关联法律法则，基金资产净值筹划和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承担 。本 基金的基金管帐服务方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经 关系 各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的见地，按照基金管制东谈主对基金资产 净值 的筹划结果对外赐与公布。      五、估值范例 到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管制东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度 济急诊疗机制。国度另有规则的，从其规则。      每个估值日次一个服务日筹划该估值日的基金资产净值及基金份额净值，并按规 定公 告。 理东谈主根据法律法则或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管制东谈主每个估值日次一个 服务 日对该估值日的基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金 托管 东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按规则对外公布。      六、估值失实的处理      基金管制东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、得当、合理的步调确保基金资产估值的准确 性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值失实时，视为基金份额 净值失实。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机 构、 或投资东谈主自身的流弊形成估值失实，导致其他当事东谈主遭受损失的，流弊的服务东谈主应当 对由 于该估值失实遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值失实处理原则 ”给 予赔偿，承担赔偿服务。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据计 算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值失实服务方应实时合营各方， 实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实服务方承担；由于估值失实责 任方 未实时更正已产生的估值失实，给当事东谈主形成损失的，由估值失实服务方对径直损失 承担 赔偿服务；若估值失实服务方也曾积极合营，况且有协助义务确当事东谈主有实足的时期 进行 更正而未更正，则其应当承担相应赔偿服务。估值失实服务方应酬更正的情况向关联 当事 东谈主进行阐述，确保估值失实已得到更正。   （2）估值失实的服务方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责，况且仅对 估值失实的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值失实而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失实 服务方仍应酬估值失实负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不 当得 利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值失实服务方应赔偿受损方的损 失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权 利； 如果取得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其 也曾 取得的赔偿额加上也曾取得的欠妥得利返还的总和逾越其履行损失的差额部分支付给 估值 失实服务方。   （4）估值失实诊疗遴荐尽量规复至假定未发生估值失实的正确情形的形势。   估值失实被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值失实发生的原因确定 估值失实的服务方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实形成的损失进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的服务方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值失实的更正向关联当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值筹划出现失实时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采纳合理的步调精明损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。   七、暂停估值的情形 基金管制东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   用于基金信息表现的基金资产净值和基金份额净值由基金管制东谈主负责筹划，基金 托管 东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个估值日次一服务日筹划该估值日的基金资产净 值和 基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹划结果复核阐述后发送给基 金管 理东谈主，由基金管制东谈主按规则对基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值失实处理。 失实，或国度管帐政策变更、商场国法变更等非基金管制东谈主与基金托管东谈主原因，基金 管制 东谈主和基金托管东谈主诚然也曾采纳必要、得当、合理的步调进行查验，但未能发现失实的 ，由 此形成的基金资产估值失实，基金管制东谈主和基金托管东谈主罢职赔偿服务。但基金管制东谈主 、基 金托管东谈主应当积极采纳必要的步调拆除或缩小由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现主 袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停表现侧袋账户份额净值。               第十七部分 基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系费 用后 的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指戒指收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已已毕 收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 具体分配决策以公告为准，若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分配； 现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的 收益 分配形势是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分配金额后不可低于面值； 一类别的每一基金份额享有同瓜分配权； 分配原则和支付形势，不需召开基金份额执有东谈主大会审议；   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 象、 分配时期、分配数额及比例、分配形势等内容。   五、收益分配决策实在定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在规则绪论 公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者 的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基 金份 额执有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的筹划方法，依照《 业务 国法》实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。               第十八部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 生的各项合理用度；   二、基金用度计提方法、计提范例和支付形势   本基金投资于本基金管制东谈主所管制的基金的部分不收取管制费。本基金管制费按 前一 日基金资产净值扣除前一日所执有本基金管制东谈主管制的其他基金公允价值后的余额（ 若为 负数，则取 0）的 0.6%年费率计提。管制费的筹划方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所执有的基金管制东谈主管制的其他基金公允 价值 后的余额，若为负数，则 E 取 0   基金管制费逐日计提，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后， 基金 托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的形势于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息 日结 束之日起 2 个服务日内或不可抗力情形拆除之日起 2 个服务日内支付。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按 前一 日基金资产净值扣除前一日所执有基金托管东谈主托管的其他基金公允价值后的余额（若 为负 数，则取 0）的 0.1%年费率计提。托管费的筹划方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所执有的基金托管东谈主托管的其他基金公允 价值 后的余额，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后， 基金 托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的形势于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息 日结 束之日起 2 个服务日内或不可抗力情形拆除之日起 2 个服务日内支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%， 按前一日 C 类基金资产净值的 0.3%年费率计提。   销售服务费的筹划方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后， 基金 托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的形势于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息 日结 束之日起 2 个服务日内或不可抗力情形拆除之日起 2 个服务日内支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法则及相应契约规则，按 用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、基金管制东谈主运用基金中基金财产申购自身管制的基金的（ETF 除外），应当 通过 直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法则、基金招募说明书约定应当收 取， 并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   四、不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 损失；   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待 侧袋 账户资产变现后方可列支。关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   六、与基金销售关联的用度   本基金申购费、赎回费的费率水平、筹划公式、收取形势和使用形势请详见本招 募说 明书“基金份额的申购、赎回”中的“基金的申购费和赎回费”与“申购和赎回的数 额和 价钱”中的关系规则。   七、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实施。 基金 财产投资的关系税收，由基金份额执有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照 国度 关联税收征收的规则代扣代缴。   本基金在投资和运作过程中如发生升值税等应税步履，相应的升值税、附加税费 以及 可能波及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金管制东谈主可通过本基金托管账户直 接缴 付，或划付至基金管制东谈主账户并由基金管制东谈主按照关系规则申报缴纳。如果基金管制 东谈主先 行垫付上述升值税等税费的，基金管制东谈主有权从基金财产中划扣补偿。本基金计帐后 若基 金管制东谈主被税务机关要求补缴上述税费及可能波及的滞纳金等，基金管制东谈主有权向投 资东谈主 就关系金额进行追偿。               第十九部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 按照关联规则编制基金管帐报表；   二、基金的年度审计 师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规则绪论公告。               第二十部分 基金的信息表现   一、本基金的信息表现应得当《基金法》《运作办法》《信息表现办法》《流动 性风 险管制规则》《基金合同》过甚他关联规则。关系法律法则对于信息表现的表现内容 、披 露形势、表现时期、登载绪论、报备形势等规则发生变化时，本基金从其最新规则。   二、信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主大会 的基 金份额执有东谈主等法律、行政法则和中国证监会规则的当然东谈主、法东谈主和行恶东谈主组织。   本基金信息表现义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根柢起点，按照法律法则 和中 国证监会的规则表现基金信息，并保证所表现信息的真确性、准确性、完好性、实时 性、 简明性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会规则时期内，将应予表现的基金信息通 过规 定绪论表现，并保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的时期和形势查阅或者复 制公 开表现的信息良友。   三、本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表现的信息应遴荐华文文本。如同期遴荐外文文本的，基金信息 表现 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开表现的信息遴荐阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品良友纲领 有东谈主大会召开的国法及具体范例，说明基金居品的本性等波及基金投资者首要利益的 事项 的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息表现及基金份额执 有东谈主 服务等内容。基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金管制东谈主 应当 在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明书其他信 息发 生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管制东谈主不再更新基 金招 募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》见效后，基金居品良友纲领的信息发生首要变更的，基金管制 东谈主应 当在三个服务日内，更新基金居品良友纲领，并登载在规则网站及基金销售机构网站 或营 业网点；基金居品良友纲领其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基 金终 止运作的，基金管制东谈主不再更新基金居品良友纲领。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管制东谈主应当在基金份额发售的三日前， 将基 金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告登载在规则报刊 上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品良友纲领、《基金合同》和基金托 管协 议登载在规则网站上，并将基金居品良友纲领登载在基金销售机构网站或营业网点； 基金 托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表现招 募说 明书确当日登载于规则绪论上。   （三）《基金合同》见效公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在规则绪论上登载《基金合同 》生 效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至 少每 周在规则网站表现一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在 T+2 日内（T 日为绽放日）， 通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点表现绽放日的基金份额净值和基金份 额累 计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的两个服务日内，在规则网站披 露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载明基金份额申 购、 赎回价钱的筹划形势及关联申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金销售机构网站 或营 业网点查阅或者复制前述信息良友。   （六）基金按期陈述，包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述   基金管制东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年度报 告登 载在规则网站上，并将年度陈述教导性公告登载在规则报刊上。基金年度陈述中的财 务会 计陈述应当经过得当《证券法》规则的管帐师事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将中期 陈述 登载在规则网站上，并将中期陈述教导性公告登载在规则报刊上。   基金管制东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度陈述，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度陈述教导性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度陈述、中期陈述或 者年度陈述。   如陈述期内出现单一投资者执有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形，为 保障 其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在按期陈述“影响投资者决策的其他病笃信 息” 项下表现该投资者的类别、陈述期末执有份额及占比、陈述期内执有份额变化情况及 本基 金的特殊风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当在基金年度陈述和中期陈述中表现基金组结伴产情况过甚流动性 风险 分析等。   （七）临时陈述   本基金发生首要事件，关联信息表现义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈述书，并登载在 规则报刊和规则网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影 响的下列事件： 托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系步履 受到 首要行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其 他重 大关联往复事项，中国证监会另有规则的情形除外； 率发生变更； 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）澄澈公告   在基金合同期限内，任何全球媒体中出现的或者在商场崇高传的音信可能对基金 份额 价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额执有东谈主权益的，关系 信息 表现义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开澄澈。   （九）计帐陈述   基金合同远离的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行清 算并 作出计帐陈述。基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在规则网站上，并将计帐陈述 教导 性公告登载在规则报刊上。   （十）基金份额执有东谈主大会决议   基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）实施侧袋机制期间的信息表现   本基金实施侧袋机制的，关系信息表现义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招 募说 明书的规则进行信息表现，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   （十二）基金管制东谈主在按期陈述和招募说明书等文献中设立专门章节表现所执有 基金 以下关系情况，并揭示关系风险： 等，招募说明书中应当列明筹划方法并例如说明； 基金合同以及召开基金份额执有东谈主大会等；   （十三）中国证监会规则的其他信息。   若本基金投资资产支执证券、港股通股票，基金管制东谈主将按关系法律法则要求进 行披 露。   当关系法律法则对于上述信息表现的规则发生变化时，基金管制东谈主将按最新规则 进行 信息表现。   六、信息表现事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现管制轨制，指定专门部门及高等 管制 东谈主员负责管制信息表现事务。   基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当得当中国证监会关系基金信息表现 内容 与气象准则等法则的规则。   基金托管东谈主应当按照关系法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的约定， 对基 金管制东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期报 告、 更新的招募说明书、基金居品良友纲领、基金计帐陈述等公开表现的关系基金信息进 行复 核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子阐述。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中弃取一家报刊表现本基金信息。基金 管制 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金信息，并保证 关系 报送信息的真确、准确、完好、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在规则绪论上表现信息外，还不错根据需要在其 他公 共绪论表现信息，可是其他全球绪论不得早于规则绪论表现信息，况且在不同绪论上 表现 合并信息的内容应当一致。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求表现信息外，也可着眼于为投资者决 策提 供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金平方投资操 作的 前提下，自主擢升信息表现服务的质料。具体要求应当得当中国证监会及自律国法的 关系 规则。前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法则规 定将 信息置备于公司办公场面，供社会公众查阅、复制。        第二十一部分 基金执有其他基金的信息表现   一、本基金执有基金的关系情况   本基金应当在按期陈述和招募说明书等文献中表现所执有基金的基本情况，包括 该基 金的投资政策、执仓情况、损益情况、净值表现时期、往复及执有基金产生的用度情 况、 执有的基金发生的首要影响事件、投资于管制东谈主以及管制东谈主关联方所管制基金的情况等。   二、本基金往复及执有其他基金产生的用度   （1）本基金申购其他基金的申购费；   （2）本基金赎回其他基金的赎回费；   （3）本基金执有其他基金产生的销售服务费；   （4）本基金执有其他基金产生的管制费；   （5）本基金执有其他基金产生的托管费；   （6）本基金通过场内往复其他基金产生的往复用度；   （7）按照法律法则或监管部门的关联规则和所执有基金的《基金合同》的约定，在所 执有的基金的财产中列支的其他用度。   本基金往复及执有其他基金的具体用度种类、费率范例、筹划国法及保留位数等事 项， 以所往复及执有的其他基金的基金合同、招募说明书、关系公告等文献为准。   （1）本基金申购其他基金的申购费的筹划方法 申购且不收取申购费。 循被投资基金招募说明书的规则。以被投资基金为前端收费基金为例，申购费及申购 份额 筹划方法及例如如下：   ①当被投资基金的申购用度适用比例费率时，申购用度及申购份额的筹划方法如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值   ②当被投资基金的申购用度适用固定金额时，申购用度及申购份额的筹划方法如下：   净申购金额＝申购金额－固定申购费金额   申购份额=净申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值   例一：假定非本基金管制东谈主管制的 F 基金收取前端申购费，该基金的申购费费率结构 如下表所示：      申购金额 M（元）（含申购费）                            申购费率               M＜100 万                            1.5%               M≥500 万                          1,000 元/笔   ①假定本基金拟以 1,000,000.00 元申购 F 基金，且该申购请求被全额阐述，申购当日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购用度及申购份额筹划如下：   净申购金额=1,000,000.00/(1+1.2%)=988,142.29 元   申购用度=1,000,000.00-988,142.29=11,857.71 元   申购份额=988,142.29/1.0400=950,136.82 份   ②假定本基金拟以 5,000,000.00 元申购 F 基金且该申购请求被全额阐述，申购当日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购用度及申购份额筹划如下：   申购用度=1,000.00 元   净申购金额=5,000,000.00-1,000.00=4,999,000.00 元   申购份额=4,999,000.00/1.0400=4,806,730.77 份   （2）本基金赎回其他基金的赎回费的筹划方法 关法则、所执有基金的招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）。 循被投资基金招募说明书的规则。以被赎回基金为前端收费基金为例，赎回费及赎回 金额 筹划方法及例如如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值×该类份额的赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值-赎回用度   例二：假定本基金拟赎回 10,000.00 份非本基金管制东谈主管制的 F 基金，该基金的赎回 费费率结构如下表所示。        执偶然期（天）                       赎回费率   假定本基金执有 F 基金 100 天，赎回当日基金份额净值为 1.0160 元，则该笔赎回产生 的赎回费及净赎回金额筹划如下：   赎回用度= 10,000×1.0160×0.5%＝50.80 元   赎回金额=10,000×1.0160-50.80＝10,109.20 元   （3）本基金执有其他基金产生的销售服务费 售服务费。 约定动作用度计入被投资基金的基金份额净值，本基金所需承担的销售服务费的筹划 方法 如下：   执有被投资基金当日产生的销售服务费=执有被投资基金的基金份额总和×被投资基金 前一日的基金份额净值×被投资基金年销售服务费率÷当年天数   例三：假定本基金执有 10,000,000.00 份非本基金管制东谈主管制的 F 基金，该基金的年 销售服务费率为 0.4%，前一日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金执有 F 基金产生的销售服务费筹划如下：   T 日执有 F 基金产生的销售服务费=10,000,000.00×1.0400×0.4%÷365=113.97 元   （4）本基金执有其他基金产生的管制费 理的其他基金的管制费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金基金资产中索求 ，作 为用度计入被投资基金的基金份额净值。筹划方法及例如如下：   执有被投资基金当日产生的管制费=执有被投资基金的基金份额总和×被投资基金前一 日的基金份额净值×被投资基金年管制费率÷当年天数    例四：假定本基金执有 10,000,000.00 份本基金管制东谈主管制的 E 基金，该基金的年管 理费率为 1.5%，前一日 E 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本 基金执有 E 基金产生的管制费筹划如下：    T 日执有 E 基金产生的管制费=10,000,000.00×1.0400×1.5%÷365=427.40 元 管制费按前一日基金资产净值扣除前一日所执有本基金管制东谈主管制的其他基金公允价 值后 的余额（若为负数，则取 0）的 0.6%年费率计提，筹划方法和例如如下：    本基金逐日应收取的管制费=前一日基金资产净值扣除前一日所执有本基金管制东谈主管制 的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）×本基金年管制费率÷当年天数    例五：假定本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，所执有的本基金管制 东谈主管制的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，本基金的年管制费率为 0.6%， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金收取的管制费筹划如下：    T   日 本 基 金 收 取 的 管 理 费 = （ 1,000,000,000.00-200,000,000.00 ） ×0.6%÷365=13,150.68 元    （5）本基金执有其他基金产生的托管费的筹划方法 管的其他基金的托管费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金基金资产中索求 ，作 为用度计入被投资基金的基金份额净值。筹划方法及例如如下：执有被投资基金当日 产生 的托管费=执有被投资基金的基金份额总和×被投资基金前一日的基金份额净值×被投资基 金年托管费率÷当年天数    例六：假定本基金执有 10,000,000.00 份的 E 基金，该基金的年托管费率为 0.25%，前 一日 E 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金执有 E 基金产 生的托管费筹划如下：    T 日执有 E 基金产生的托管费=10,000,000.00×1.0400×0.25%÷365=71.23 元    本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所执有本基金托管东谈主托管的其他 基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1%年费率计提，筹划方法和例如如下：    本基金逐日应收取的托管费=前一日基金资产净值扣除前一日所执有本基金托管东谈主托管 的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）×本基金年托管费率÷当年天数    例七：假定本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，所执有的本基金托管 东谈主托管的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，本基金的年托管费率为 0.1%， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金收取的托管费筹划如下：    T   日 本 基 金 收 取 的 托 管 费 = （ 1,000,000,000.00-200,000,000.00 ） ×0.1%÷365=2,191.78 元    （6）本基金通过场内往复其他基金产生的往复用度按关系往复所和证券经纪公司的规 则和费率范例处理，从本基金财产中列支。    （7）按照法律法则或监管部门的关联规则和所执有基金的《基金合同》的约定，不错 在所执有的基金的财产中列支的其他用度按照履行支拨列入或摊入当期用度，由该基 金的 基金份额执有东谈主共同承担。    （8）所执基金产生的用度的诊疗    如果本基金所执的基金收取的关系基金用度发生变更的，或法律法则或监管部门 对基 金中基金支付所执基金关系基金用度的国法发生变更的，即以变更后的规则为准，无 需召 开基金份额执有东谈主大会。    三、本基金执有的其他基金发生的首要事件        本基金应当在按期陈述和招募说明书等文献中表现所执有的其他基金发生的首要事 件，如蜕变运作形势、与其他基金合并、远离基金合同以及召开基金份额执有东谈主大会 等情 况等。    四、投资于关联基金的情况        本基金投成本基金管制东谈主过甚关联方所管制的基金，应当在按期陈述和招募说明书 中表现关系基金的情况。               第二十二部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和范例   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大戒指保护基金份额 执有 东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商管帐师事务所见地后， 不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘得当《证券法 》规 定的管帐师事务所进行审计并表现专项审计见地。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 认基金份额执有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购请求，按照启用侧袋机制后 的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户份额的赎回请求并支付赎回款 项。 基金管制东谈主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据 主袋 账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申 购、 赎回规则适用于主袋账户份额。 按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回请求逾越前一绽放日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策 略、 组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东谈主筹划 各项 投资运作方针和基金事迹方针时应当以主袋账户资产为基准。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个往复日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复往复等形势规复流动性后，基金管制东谈主应当按 照基 金份额执有东谈主利益最大化原则，采纳将特定资产赐与处置变现等形势，实时向侧袋账 户份 额执有东谈主支付对应款项。   远离侧袋机制后，基金管制东谈主实时遴聘得当《证券法》规则的管帐师事务所进行 审计 并表现专项审计见地。   五、侧袋机制的信息表现   在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益 产生 首要影响的事项后，基金管制东谈主应实时发布临时公告。   基金管制东谈主应按照招募说明书“基金的信息表现”部分规则的基金净值信息表现 形势 和频率表现主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本 基金 暂停表现侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施期间，基金管制东谈主应当在基金按期陈述中表现陈述期内特定资产处 置进 展情况，表现陈述期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不动作特定资 产最 终变现价钱的承诺。                第二十三部分 风险揭示   一、本基金的特殊风险   本基金不保本，投资者投资于本基金并不就是将资金动作进款存放在银行或进款 类金 融机构，存在无法取得收益致使损失本金的风险。基金管制东谈主不以任何形势保证本基 金投 资不受损失，不保证投资者一定盈利，不保证最低收益。   本基金对于每份基金份额设定六个月（一个月按 30 天筹划，下同）最短执有期限，且 本基金不上市往复。投资者认购或申购基金份额后，自基金合同见效日或申购阐述日 至赎 回阐述日不得少于六个月。   投资者投成本基金每份基金份额需要执有至少六个月以上，濒临在六个月最短执 有期 内赎回无法阐述的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险。投资者应当根 据自 身投资方针、投资期限等情况审慎作出投资决策。   本基金投资于非权益类资产的比例不低于基金资产的 70%，很猛进度上将径直或 迤逦 承担非权益类资产的利率风险、信用风险、再投资风险、债券收益率弧线变动风险、 商品 价钱波动风险等。此外，本基金将部分搀杂型基金归入非权益类资产，这部分搀杂型 基金 也可投资于股票，由此可能需承担股票投资关系的波动和风险。   本基金投资于其他基金的资产不低于基金资产的 80%，由此可能濒临如下风险：   （1）被投资基金的事迹风险。本基金投资于其他基金的资产不低于基金资产的 80%， 因此本基金投资方针的已毕建立在被投资基金自己投资方针已毕的基础上。如果由于 被投 资基金未能已毕投资方针，则本基金存在达不成投资方针的风险。   （2）赎回资金到账时期较晚的风险。基金赎回的资金交收效率慢于基础证券商场往复 的证券，因此本基金赎回款履行到达投资者账户的时期可能晚于庸俗境内绽放式基金 ，存 在对投资者资金安排形成影响的风险。   （3）双重收费风险。本基金的投资范围包含全商场基金，投资于非本基金管制东谈主管制 的其他基金时，存在本基金与被投资基金各种基金用度的双重收取情况，相较于其他 基金 居品存在额外增多投资者投资成本的风险。   （4）投资公募 REITs 的特殊风险   公募 REITs 遴荐“公募基金+基础设施资产支执证券”的居品结构，主要特质如下：一 是公募 REITs 与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金资产投 资于基础设施资产支执证券，并执有其全部份额，基金通过基础设施资产支执证券执 有基 础设施花样公司全部股权，穿透取得基础设施花样十足系数权或经营权利；二是公募 REITs 以获取基础设施花样房钱、收费等康健现款流为主要目的，收益分配比例不低 于合 并后基金年度可供分配金额的 90%；三是公募 REITs 采纳顽固式运作，不绽放申购与赎回， 在证券往复所上市，场外份额执有东谈主需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要 约。   投资公募 REITs 可能濒临以下风险，包括但不限于：   公募 REITs 大部分资产投资于基础设施花样，具有权益属性，受经济环境、运营管制 等因素影响，基础设施花样商场价值及现款流情况可能发生变化，可能引起公募 REITs 价 格波动，致使存在基础设施花样遇到顶点事件（如地震、台风等）发生较大损失而影 响基 金价钱的风险。   公募 REITs 投资汇注度高，收益率很猛进度依赖基础设施花样运营情况，基础设施项 目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致履行现款流大幅低于测算现款流 ，存 在基金收益率欠安的风险，基础设施花样运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影 响基 金收益分配水平的康健。此外，公募 REITs 可径直或迤逦对外借款，存在基础设施花样经 营不达预期，基金无法偿还借款的风险。   公募 REITs 采纳顽固式运作，不开通申购赎回，只可在二级商场往复，存在流动性不 足的风险。 市情形而远离上市，导致投资者无法在二级商场往复。   公募 REITs 运作过程中可能波及基金执有东谈主、公募基金、资产支执证券、花样公司等 多层面税负，如果国度税收等政策发生诊疗，可能影响投资运作与基金收益。 往复所业务国法，可能根据商场情况进行修改，或者制定新的法律法则和业务国法， 投资 者应当实时赐与暖和和了解。   （5）可上市往复基金的二级商场投资风险   本基金可通过二级商场进行 ETF、LOF、顽固式基金的买卖往复，由此可能濒临往复量 不及所引起的流动性风险、往复价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基 金暂 停往复或退市的风险等。   （6）被投资基金的运作风险   具体包括基金投资作风漂移风险、基金司理变更风险、基金履走时作风险以及基 金产 品设想开采转变风险等。此外，顽固式基金到期转绽放、基金计帐、基金合并等事件 也会 带来风险。诚然本基金管制东谈主将会从基金作风、投资才略、管制团队、履走时作情况 等多 方面精选基金投资品种，但无法十足逃匿基金运作风险。   （7）被投资基金的基金管制东谈主经营风险   基金的投资事迹会受到基金管制东谈主的经营现象的影响。如基金管制东谈主濒临的管制能 力、 财务现象、商场出路、行业竞争、东谈主员教训等因素的变化均会导致基金投资事迹的波 动。 诚然本基金不错通过投资种种化散布这种非系统风险，但不可十足逃匿。极度地，在 本基 金投资策略的实施过程中，可将基金资产部分或全部投资于本基金管制东谈主管制的其他基 金， 在这种情况下，本基金将无法通过投资种种化来散布这种非系统性风险。   （8）被投资基金的关系政策风险   本基金主要投资于各种其他基金，如遇国度金融政策发生首要诊疗，导致被投资 基金 的基金管制东谈主、基金投资操作、基金运作形势发生较大变化，可能影响本基金的收益水 平。   本基金是基金中基金，投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80%，且投 资于 基金管制东谈主旗下基金的资产不低于非现款资产的 80%，由此可能带来包含但不限于以 下特 有风险：   （1）基金管制东谈主旗下基金数目、类型等相对有限的风险   本基金是基金中基金，投资于基金管制东谈主旗下基金的资产不低于非现款资产的 80 %， 与全商场基金比较，基金管制东谈主旗下基金在数目、类型等方面相对有限，由此可能对 本基 金的投资运作形成影响，并进而影响本基金的收益水平。   （2）基金管制东谈主的经营风险   基金的投资事迹会受到基金管制东谈主的经营现象的影响，如基金管制东谈主的管制才略 、财 务现象、商场出路、行业竞争、东谈主员教训等因素的变化均会导致基金投资事迹的波动 。本 基金在运作过程中将主要投资于本基金管制东谈主管制的其他基金，在这种情况下，本基 金将 难以通过投资种种化来散布这种非系统性风险，当基金管制东谈主发生经营风险时，本基 金的 投资事迹将受到较大影响。基金管制东谈主承诺上述关联往复应按照基金合同规则的形势 和条 件进行，自制对待基金财产，基金投资者执有本基金基金份额的步履即视为招供此等 关联 往复情形的存在并自觉承担关系投资风险。   本基金的投资范围包括港股通股票，除与其他投资于股票的基金所濒临的共同风险 外， 本基金还将濒临以下特殊风险，包括但不限于：   （1）投资于香港证券商场的特殊风险 诸多相反，本基金参与港股通往复需投诚内地与香港关系法律、行政法则、部门规章 、规 范性文献和业务国法，对香港证券商场有所了解；通过港股通参与香港证券商场往复 与通 过其他形势参与香港证券商场往复，也存在一定的相反。以上情形可能增多本基金的 投资 风险。 方研究分析陈述的不雅点、格外往复情形、作念空机制等原因引起股价较大波动的情形； 港股 通股票在上市第一年里，除受商场、资金、企业盈利等方面影响，还可能因投资者对 新股 情谊变化、限售解禁等因素，出现股价较大波动的情形；港股通股票可能因为上市公 司注 册地或主营业务经营所在地的政策法律变化、境外商场联动以过甚他原因而出现股价 较大 波动的情形；此外，香港证券商场实行 T+0 反转往复机制，且股票往复不设涨跌幅限制， 加之香港商场结构性居品和生息品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股通标的证 券价 格可能进展出更为剧烈的波动，由此增多本基金净值的波动风险。 可能存在公开采行并上市前锋未有收入，上市后仍无收入、执续死亡、无法进行利润 分配 等情形，若本基金投资生物科技公司、特专科技公司，本基金的投资风险可能增多。 格低，可能存在大比例折价供股或配股、经常辰拆合并股份的步履，投资者执有的股 份数 量、股票面值可能发生大幅变化，由此可能增多本基金的投资风险。 在箝制权相对汇注，或因某特定类别股份领有的投票权利大于或优于庸俗股份领有的 投票 权利等情形，而使本基金的投票权利及对公司日常经营等事务的影响力受到限制，由 此可 能增多本基金的投资风险。 公司注册地、主营业务经营所在地法律法则、话语或文化民风等与内地存在相反，导 致投 资者较难获取或意会公司履行经营现象关系资讯，由此可能增多本基金的投资风险。 券可能出现万古间停牌现象，由此可能增多本基金的投资风险。 等安排，关系股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本基金将濒临无法不竭 通过 港股通买卖关系股票的风险。此外，港股通股票退市后，因香港中央结算有限公司（ 以下 简称香港结算）可能无法比照退市前范例提供口头执有东谈主服务，中国证券登记结算有 限责 任公司（以下简称中国结算）通过香港结算不竭为投资者提供的退市股票口头执有东谈主 服务 可能会受限。以上情况可能增多本基金的投资风险。   （2）通过内地与香港股票商场往复互联互通机制投资的特殊风险 互通机制投资于香港商场，在商场投入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都 有一 定的限制，而且此类限制可能会不停诊疗，这些限制因素的变化可能对本基金投入或 退出 当地商场形成辛劳，从而对投资收益以及平方的申购赎回产生径直或迤逦的影响。   本基金不错通过港股通买卖的标的证券存在一定的范围限制，且港股通标的证券 名单 会动态诊疗。对于被调出的港股通标的证券，自诊疗之日起，本基金将不得再行买入 。以 上情形可能对本基金带来不利影响。 地和香港两地均为往复日的日历才为港股通往复日，存在港股通往复日不连贯的情形 ，而 导致基金所执的港股组合在后续港股通往复日开市往复中汇注体现商场反应而形成其 价钱 波动倏地增大，进而导致本基金所执港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 期安排上存在相反，香港证券商场实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行 交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通往复日）卖出股票，T+2 日（港股通往复日，即 为卖出当日之后第二个港股通往复日）在香港商场完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日才 能回到东谈主民币资金账户，因此卖出资金回到本基金东谈主民币账户的周期比内地证券商场要 长。 因此交收轨制的不同以及港股通往复日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股后资金 不可 实时到账，而形成支付赎回款日历比平方情况延后的风险。 施逐日额度限制，如当日额度使用完毕，当日投资者可能无法通过港股通买入，本基 金可 能濒临逐日额度不及而往复失败的风险。 场将可能停市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股往复的风险；出现内地证券交 易服 务公司认定的往复格外情况时，将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，本基金将 濒临 在暂停服务期间无法进行港股通往复的风险。若香港联交所与内地往复所的证券往复 服务 公司之间的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不可申报和取销申报 的往复中断风险。 东谈主民币支付，本基金承担港币对东谈主民币汇率波动的风险；同期，由于在往复时期内提 交订 单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最闭幕算汇率，最闭幕算汇率 为相 关机构日终确定的数值。此外，若因汇率大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户 透支 风险。因此，本基金濒临汇率波动的不确定性风险，由此可能增多本基金的风险。 适用商场波动退换机制的港股通标的证券的买卖申报可能受到价钱限制。此外，对于 适用 收市竞价往复的港股通标的证券，收市竞价往复时段的买卖申报也将受到价钱限制。 以上 情形可能增多本基金的投资风险。 益分配、蜕变、收购等情形或者格外情况，所取得的港股通标的证券之外的香港联交 所上 市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，往复所另有规则的除外；因港股通股票 权益 分配或者蜕变等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通 过港 股通卖出，但不得行权；因港股通标的证券权益分配、蜕变或者收购等所取得的非联 交所 上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖出。上述国法可能增多本 基金 的投资风险。 另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能濒临以下风险：因结算参与东谈主未 完成 与中国结算的汇注交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托福或处置；结算参与东谈主 对本 基金出现交收失言导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与东谈主向中国结算发送 的有 关本基金的证券划付指示有误的导致本基金权益受损；其他因结算参与东谈主未投诚关系 业务 国法导致本基金利益受到挫伤的情况。 于中国结算需要在收到香港结算派发的外币红利资金后进行换汇、计帐、披发等业务处 理， 投资者通过港股通业务取得的现款红利将会较香港商场有所延后。 和逾额公开配售。   （3）本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，弃取将部分基金资产 投资于港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他投资于股票的基金所濒临的共同风险 外， 本基金还将濒临存托凭证价钱大幅波动致使出现较大死亡的风险，以及与存托凭证发 行机 制关系的风险，包括存托凭证执有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有 权利 等方面存在相反可能激发的风险；存托凭证执有东谈主在分成派息、诳骗表决权等方面的 特殊 安排可能激发的风险；存托契约自动拘谨存托凭证执有东谈主的风险；因多地上市形成存 托凭 证价钱相反以及波动的风险；存托凭证执有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风 险； 已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在执续信息表现监管方面与境内可能存在相反的风 险； 境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。 险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不 利影 响或损失。   二、商场风险   本基金主要投资于其他各种型证券投资基金，同期也少量径直执有基础证券。由 于证 券投资基金主要投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济因素、政事因素、投资 者心 理和往复轨制等种种因素的影响而产生波动，从而导致本基金迤逦或径直承担各种证 券市 场的风险。主要的风险因素包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变 化， 导致商场价钱波动而产生风险。   利率风险主若是指因金融商场利率的波动而导致证券商场价钱和收益率变动的风 险。 利正大接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金通过执 有证 券投资基金而迤逦投资于股票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风 险。   如果发生通货扩展，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货扩展对消，从而 影响 基金资产的履行收益率。   信用风险主要指债券刊行东谈主出现失言、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信 用质 量裁减导致债券价钱下降的风险。另外，由于往复敌手失言也会导致信用风险。   上市公司的经营现象受多种因素的影响，如管制才略、行业竞争、商场出路、技 术更 新、新址品研究开采等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不 善， 其股票价钱可能下落，或者大概用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。诚然基 金可 以通过投资种种化来散布这种非系统风险，但不可十足幸免。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行移动关联的风险，单一的久期方针 并不 能充分反应这一风险的存在。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利 率上 升所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时， 基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比之前较少的收益率。   跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的 收益 水平也会随之变化，从而产生风险。   三、流动性风险   本基金为基金中基金，主要投资证券投资基金，一般情况下，上述资产商场流动 性较 好。但不拆除在特定阶段、特定商场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，因 此， 本基金投资于上述资产时，可能存在以卑鄙动性风险：一是基金管制东谈主建仓或进行组 合调 整时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱买进或卖出；二是 为应 付投资者的赎回，基金被迫以不得当的价钱卖出基金、股票、债券或其他资产。两者 均可 能使基金净值受到不利影响。   当本基金发生强大赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定全 额赎 回或部分缓期赎回；此外，如出现一语气两个或两个以上绽放日发生强大赎回，可暂停 接受 投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回款项；当本基金发生强大赎回且单个基金份额执有 东谈主的 赎回请求逾越上一绽放日基金总份额 10%的，基金管制东谈主有权对该单个基金份额执有 东谈主超 出该比例的赎回请求实施缓期办理。具体情形、范例见招募说明书“基金份额的申购 、赎 回”之“强大赎回的情形及处理形势”。   发生上述情形时，投资东谈主濒临无法全部赎回或无法实时取得赎回资金的风险。在 本基 金暂停或缓期办理投资者赎回请求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将濒临净 值波 动的风险。 影响   除强大赎回情形外，本基金备用流动性风险管制用具包括但不限于暂停接受赎回申 请、 减速支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制以及证监会认定的其他措 施。   暂停接受赎回请求、减速支付赎回款项等用具的情形、范例见招募说明书“基金 份额 的申购、赎回”之“暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”的关系规则。若本基金暂 停赎 回请求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其执有的基金份额。若本基金减速支付赎 回款 项，赎回款支付时期将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、范例见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值的情 形” 的关系规则。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法通晓本基金的基金份额净 值， 另一方面基金将减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回请求，减速支付赎回款项 可能 影响投资者的资金安排，暂停接受基金申购赎回请求将导致投资者无法申购或赎回本基 金。   遴荐舞动订价机制的情形、范例见招募说明书“基金资产的估值”部分之“估值方 法” 的关系规则。若本基金采纳舞动订价机制，投资者申购基金取得的申购份额及赎回基 金获 得的赎回金额均可能受到不利影响。   侧袋机制是一种流动性风险管制用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行 处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，目的在于灵验掩饰并化解风 险， 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表现基金份额净值，并不得办理申购、 赎回 和蜕变，仅主袋账户份额平方绽放赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东谈主 将在 启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其 对应 特定资产的变当前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低 于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额执有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，基金管制东谈主筹划各项投资运作方针和基金事迹方针时以主袋 账户 资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不表现侧袋账 户份 额的净值，即便基金管制东谈主在基金按期陈述中表现陈述期末特定资产可变现净值或净 值区 间的，也不动作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价 格， 基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的服务。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主 袋账 户份额存在暂停申购的可能。   四、管制风险 其对信息的占有以及对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   五、税收风险   在本基金存续期间，税收征管部门可能会对升值税等应税步履的认定以及适用的 税率 等进行诊疗。届时，基金管制东谈主将实施更新后的政策，可能会因此导致基金资产履行 承担 的税费发生变化。该等情况下，基金管制东谈主有权根据法律法则及税收政策的变化相应 诊疗 税收处理，该等诊疗可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值调 整。 由于前述税收政策变化导致对基金资产的收益影响，将由执有该基金的基金投资者承 担。 对于现存税收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议决策进行处理，可能会 与税 收征管认定存在相反，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承 担。   六、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不 一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险现象的 表述 仅为主要基于基金投资场合与策略特质的概述性表述；而本基金各销售机构依据中国 证券 投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者得当性管制实施指引（试行）》及里面 评级 范例，将基金居品按照风险由低到高国法进行风险级别评定区别，其风险评级结果所 依据 的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险现象表 述并 不势必一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采纳的具体评价范例和方法的差 异， 对合并居品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变 化及 基金履走时作情况等应时诊疗对本基金的风险评级。敬请投资东谈主瞻念察，在购买本基金 时按 照销售机构的要求完成风险承受才略与居品风险之间的匹配查考，并须实时暖和销售 机构 对于本基金风险评级的诊疗情况，严慎作出投资决策。   七、其他风险 构无法平方服务，从而影响基金运作的风险。 因素出现，可能导致基金或者基金份额执有东谈主利益受损的风险。 较场内商场低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险。      第二十四部分 基金合同的变更、远离与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约定 可不 经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公 告， 并报中国证监会备案。 后两日内在规则绪论公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行关系范例后，《基金合同》应当远离： 相连的；   三、基金财产的计帐 小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工 作主谈主 员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐陈述出具法 律见地书；   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，清 算费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产 计帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分 配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经得当《证券法》规 定的 管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金 财产 计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行 公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。           第二十五部分 基金合同的内容纲领  第一节 基金份额执有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的权利、义务  一、基金份额执有东谈主的权利、义务 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者请求赎回其执有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开表现的基金信息良友；  （7）监督基金管制东谈主的投资运作；  （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：  （1）崇拜阅读并投诚《基金合同》、招募说明书等信息表现文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）暖和基金信息表现，实时诳骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度；  （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金死亡或者《基金合同》远离的有限服务；  （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；  （7）实施见效的基金份额执有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金往复过程中因任何原因取得的欠妥得利；  （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金管制东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》颓落运用并管制基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额执有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了 《基金合同》及国度关联法律规则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要 步调 保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规则决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及蜕变请求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诳骗推动权利，为基金的利益行 使因 基金财产投资于证券所产生的权利，在遵命基金份额执有东谈主利益优先原则的前提下， 以基 金管制东谈主口头径直诳骗因基金财产投资于其他基金份额所产生的权利，包括但不限于 参加 本基金执有基金的基金份额执有东谈主大会并诳骗关系投票权利，代表本基金的基金份额 执有 东谈主提议召开或召集本基金所执基金的基金份额执有东谈主大会，无需召开本基金的基金份 额执 有东谈主大会，法律法则另有规则或基金合同另有约定的除外；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益诳骗诉讼权利或者实施 其他 法律步履；   （15）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服 务的 外部机构；   （16）在得当关联法律、法则的前提下，制订和诊疗关联基金认购、申购、赎回 、转 换、非往复过户、转托管和收益分配等的业务国法；   （17）在不违背法律法则和监管规则且对基金份额执有东谈主利益无本色不利影响的 前提 下，为支付本基金应付的赎回、往复计帐等款项，基金管制东谈主有权代表基金份额执有 东谈主以 基金资产动作质押进行融资；   （18）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以敦朴信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产；   （4）配备实足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营形势 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东谈主的财产彼此颓落，对所管制的不同基金分别管制，分别记账 ，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳得当合理的步调使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 得当 《基金合同》等法律文献的规则，按关联规则筹划并公告基金净值信息，确定基金份 额申 购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述；   （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则，履行信息表现及报 告义 务；   （12）保守基金买卖好意思妙，不涌现基金投资筹算、投资意向等。除《基金法》、 《基 金合同》过甚他关联规则另有规则外，在基金信息公开表现前应予守秘，不向他东谈主泄 露， 但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照拂人提供服 务需 要而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额执有东谈主分 配基 金收益；   （14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则召集基金份额执有东谈主大会 或配 合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产管制业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关系良友 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在规则时期发出，况且保证 投资 者大概按照《基金合同》规则的时期和形势，随时查阅到与基金关联的公开良友，并 在支 付合理成本的条件下得到关联良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的扶直、清理、估价、变现 和分 配；   （19）濒临完了、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会并通 知基 金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额执有东谈主正当权益 时， 应当承担赔偿服务，其赔偿服务不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托 管东谈主 违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额执有东谈主利益向基金 托管 东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事 务的 步履承担服务；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益诳骗诉讼权利或实施其他法 律行 为；   （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可见效 ，基 金管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募 期结 束后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实施见效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全扶直基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的情形，应申报中 国证 监会，并采纳必要步调保护基金投资者的利益；   （4）根据关系商场国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以敦朴信用、勤勉尽责的原则执有并安全扶直基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有得当要求的营业场面，配备实足的、及格的纯属 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此独 立； 对所托管的不同的基金分别成就账户，颓落核算，分账管制，保证不同基金之间在账 户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此颓落；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）扶直由基金管制东谈主代表基金刚毅的与基金关联的首要合同及关联凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖好意思妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则另有规则外， 在基金信息公开表现前赐与守秘，不得向他东谈主涌现，但应监管机构、司法机关等有权 机关 的要求，或因审计、法律等外部专科照拂人提供服务需要而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主筹划的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息表现事项；   （10）对基金财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具见地，说明基 金管 理东谈主在各病笃方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金管制东谈主有 未执 行《基金合同》规则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采纳了得当的步调；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系良友 20 年以上；   （12）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （13）按规则制作关系账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或关联规则向基金份额执有东谈主支付基金收益和赎回款 项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则，召集基金份额执有东谈主大 会或 配合基金管制东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的扶直、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临完了、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监会和银 行监 管机构，并文告基金管制东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，高兴担赔偿服务，其赔偿服务 不因 其退任而罢职；   （20）按规则监督基金管制东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务， 基金 管制东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主利益向基金管 理东谈主 追偿；   （21）实施见效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   第二节 基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的范例和国法   基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代表有 权代 表基金份额执有东谈主出席会议并表决。基金份额执有东谈主执有的每一基金份额领有对等的 投票 权。   本基金份额执有东谈主大会不设日常机构。   本基金执有基金召开基金份额执有东谈主大会时，在遵命本基金份额执有东谈主利益优先 原则 的前提下，本基金的基金管制东谈主在预先征求基金托管东谈主的见地后可径直参加该基金份 额执 有东谈主大会并诳骗关系投票权利，无需预先召开本基金的基金份额执有东谈主大会。基金投 资者 执有本基金基金份额的步履即视为同意本基金管制东谈主参与本基金所执基金的基金份额 执有 东谈主大会并诳骗关系投票权利。法律法则另有规则的从其规则。   在遵命本基金份额执有东谈主利益优先原则的前提下，本基金的基金管制东谈主可代表本 基金 的基金份额执有东谈主在得当条件的情况下提议召开或召集本基金所执基金的基金份额执 有东谈主 大会，无需预先召开本基金的基金份额执有东谈主大会。基金投资者执有本基金基金份额 的行 为即视为同意本基金管制东谈主代表本基金的基金份额执有东谈主提议召开或召集本基金所执 基金 的基金份额执有东谈主大会。法律法则另有规则的从其规则。   一、召开事由 的，应当召开基金份额执有东谈主大会：   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）蜕变基金运作形势；   （5）诊疗基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬范例；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；      （9）变更基金份额执有东谈主大会范例；      （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；      （11）单独或总共执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执 有东谈主 （以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就合并事项书面要求召开基金 份额 执有东谈主大会；      （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；      （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额执有 东谈主大 会的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金 份额 执有东谈主大会：      （1）调低销售服务费率；      （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；      （3）在法律法则和《基金合同》规则的范围内，诊疗本基金的申购费率、调低赎回费 率或诊疗收费形势、诊疗基金份额类别成就；      （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响或修改不 波及 《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生首要变化；      （6）基金管制东谈主、销售机构、登记机构在法律法则规则的范围内诊疗关联基金认购、 申购、赎回、蜕变、基金往复、非往复过户、转托管、转让、质押等业务的国法；      （7）在法律法则或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务；      （8）按照法律法则和《基金合同》规则不需召开基金份额执有东谈主大会的其他情形。      二、会议召集东谈主及召集形势 集。 议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之 日起 份额执有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议 之日 起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额执有东谈主代表和基金托管东谈主。基金 管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主 提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告 提议提议的基金份额执有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具 书面 决定之日起 60 日内召开并见告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 执有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或总共代表基金份额 10% 以上 （含 10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额执有东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合， 不得 阻拦、干扰。   三、召开基金份额执有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告形势 份额执有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议气象；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决形势；   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求阐明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时期和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额执有东谈主大会所采纳的具体通讯形势、奉求的公证机关过甚筹商形势和筹商东谈主 、书 面表决见地寄交的截止时期和收取形势。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管制东谈主到指定地点对表 决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行书面文告基金管制东谈主和基 金托 管东谈主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对 书面 表决见地的计票进行监督的，不影响表决见地的计票遵守。   四、基金份额执有东谈主出席会议的形势   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会形势、通讯开会形势或法律法则、监管机构 允许 的其他形势召开，会议的召开形势由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执有东谈主大会，基金 管制 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期得当以下条件时， 不错 进行基金份额执有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有的关联阐明文献、受托出席会议者出示的奉求东谈主的代理投票 授权奉求阐明及关联阐明文献得当法律法则、《基金合同》和会议文告的规则；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份 额少 于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有 东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东谈主大会。 再行召集的基金份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他形势在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面 形势 或基金合同约定的其他形势进行表决。   在同期得当以下条件时，通讯开会的形势视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个服务日内一语气公布关系 教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决见地的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果 基金 托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告规则的形势收 取基 金份额执有东谈主的书面表决见地；基金托管东谈主或基金管制东谈主经文告不参加收取书面表决 见地 的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主径直出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地的，基金份额执有东谈主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直 出具 书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地基金份额执有东谈主所执有的基金份额小于在权益 登记 日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东谈主大会。再行召集的基金 份额 执有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主径直出具书面 见地 或授权他东谈主代表出具书面见地；   （4）上述第（3）项中径直出具书面见地的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主出具 书面 见地的代理东谈主，同期提交的关联阐明文献、受托出具书面见地的代理东谈主出示的奉求东谈主 的代 理投票授权奉求阐明及关联阐明文献得当法律法则、《基金合同》和会议文告的规则 ，并 与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额执有东谈主不错遴荐书面、采集、电话、短信或其他形势进行表决，具体 形势 由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。 电话、短信或其他形势，具体形势由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。   五、议事内容与范例   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、 决定 远离《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及 《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额执有东谈主大会计议的 其他 事项。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的文告后，对原有提案的修改应当在 基金 份额执有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额执有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形势下，最初由大会主执东谈主按照下列第七条文定范例确定和公布监票 东谈主， 然后由大会主执东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。大会主执东谈主为基 金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托 管东谈主 授权其出席会议的代表主执；如果基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能 主执 大会，则由出席大会的基金份额执有东谈主和代理东谈主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额执有东谈主动作该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金管制东谈主和基金托管 东谈主拒 不出席或主执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或 单元 称呼）、身份阐明文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓名（或单元名 称） 和筹商形势等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后   六、表决   基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和极度决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以极度决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的形势通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外，蜕变基金运 作方 式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、远离《基金合同》、本基金与其他基金合并以 极度 决议通过方为灵验。   基金份额执有东谈主大会采纳记名形势进行投票表决。   采纳通讯形势进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据阐明，不然提交得当 会议 文告中规则的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头得当会议文告 规则 的书面表决见地视为灵验表决，表决见地磨蹭不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应 当计 入出具书面见地的基金份额执有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额执有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、 逐项 表决。   七、计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会 议动手后文告在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额执有东谈主代表 与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额执有东谈主自行召集或大 会虽 然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基 金份 额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议动手后文告在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三 名基 金份额执有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票 的效 力。   （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主执东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行 盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主执东谈主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通讯开会的情况下，计票形势为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管 东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由 公证 机关对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决见地的计 票进 行监督的，不影响计票和表决结果。   八、见效与公告   基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额执有东谈主大会决议自见效之日起 2 日内在规则绪论上公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当实施见效的基金份额执有东谈主大会 的决 议。见效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金管制东谈主、基金托管 东谈主均 有拘谨力。   九、实施侧袋机制期间基金份额执有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东谈主和侧 袋份 额执有东谈主分别执有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若关系基金份额执有 东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东谈主执有或代表的基金份额 或表 决权得当该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之 一以 上（含三分之一）关系基金份额的执有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票； 选举产生别称基金份额执有东谈主动作该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本基金执有的基金召开基金份额执有东谈主大会时，本基金管制东谈主应代表本基金 份额 执有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所执有基金的份额执有东谈主大会，并在遵命本 基金 份额执有东谈主利益优先原则的前提下诳骗关系投票权利。本基金管制东谈主需将表决见地事 先征 求基金托管东谈主的见地，并将表决见地在按期陈述中赐与表现。   法律法则对于本基金参与本基金执有的基金召开基金份额执有东谈主大会的范例或要 求另 有规则的，从其规则。   十一、本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决条 件等 规则，但凡径直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则修改导致关系内容 被取 消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部天职 容进 行修改和诊疗，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。   第三节 基金合同消逝和远离的事由、范例   一、《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约 定可 不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公 告， 并报中国证监会备案。 后两日内在规则绪论公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行关系范例后，《基金合同》应当远离： 相连的；   三、基金财产的计帐 小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工 作主谈主 员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐陈述出具法 律见地书；   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，清 算费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产 计帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分 配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经得当《证券法》规 定的 管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金 财产 计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行 公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。   第四节 争议搞定形势   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，基金 合同当事东谈主应尽量通过协商、谐和阶梯搞定，如经友好协商未能搞定的，任何一方均有权 将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁 地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁 用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，不竭赤诚、勤勉、尽责地履行基 金合同规则的义务，爱戴基金份额执有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治并从其解释。   第五节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的形势   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间、基金与基金合同当事东谈主之间权利义务 关系 的法律文献。 署名或签章并在募鸠合束后经基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国 证监 会书面阐述后见效。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。 托管东谈主各执有一份，每份具有同等的法律遵守。 场面和营业场面查阅。            第二十六部分 基金托管契约的内容纲领  第一节 托管契约当事东谈主   基金管制东谈主：易方达基金管制有限公司  住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层  法定代表东谈主：刘晓艳  成立时期： 2001 年 4 月 17 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管制委员会，证监基金字20014 号  注册成本：13,244.2 万元东谈主民币  组织气象: 有限服务公司  存续期间：执续经营  电话：4008818088  基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司  住所：上海市中山东一皆 12 号  法定代表东谈主：张为忠  成立日历：1992 年 10 月 19 日  基金托管业务履历批准机关：中国证监会  基金托管业务履历文号：证监基金字2003105 号  组织气象：股份有限公司  注册成本：东谈主民币 293.52 亿元  经营期限：执续经营  第二节 基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资步履诳骗监督权 投资对象进行监督。  本基金将投资于以下金融用具：  本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含公开召募基础设 施证 券投资基金（以下简称“公募 REITs”），不含 QDII 基金及香港互认基金）、国内照章发 行上市的股票（包括主板、创业板过甚他照章刊行上市的股票、存托凭证）、内地与 香港 股票商场往复互联互通机制允许买卖的香港证券商场股票（以下简称“港股通股票” ）、 国内照章刊行上市的债券（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、 次级债、中期单子、短期融资券、可蜕变债券、可交换债券等）、资产支执证券、债 券回 购、银行进款、同行存单、货币商场用具及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金 融用具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行得当范例 后， 本基金不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于关系法律、法则、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资用具。 进行监督：   （1）按法律法则的规则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80 %， 投资于基金管制东谈主旗下基金的资产不低于非现款资产的 80%，权益类资产占基金资产 的比 例为 0-30%，投资于港股通股票的资产不逾越股票资产的 50%；保执不低于基金资产净值 5% 的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金 和应 收申购款等。   权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类搀杂型基金。权益类搀杂型基金指 至少 满足以下一条范例的搀杂型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低 于 60%；（2）基金最近 4 期季度陈述中表现的股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。   因基金畛域或商场变化等因素导致投资组合不得当上述规则的，基金管制东谈主应在 合理 的期限内诊疗基金的投资组合，以得当上述比例限制。法律法则另有规则时，从其规则。   （2）根据法律法则的规则及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵命以下投资限制： 基金的资产不低于非现款资产的 80%，权益类资产占基金资产的比例为 0-30%，投资于港股 通股票的资产不逾越股票资产的 50%； 中基金； 基金净资产的 20%，被投资基金净资产畛域以最近按期陈述表现的畛域为准； 金资产净值的 10%； 不低于 1 亿元； 金份额和中国证监会认定的其他基金份额； 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 筹划），其市值不逾越基金资产净值的 10％； 同期上市的 A+H 股总共筹划），不逾越该证券的 10％，十足按照关联指数的组成比例进行 证券投资的基金品种不错不受此条件规则的比例限制； 值的 10％； 证券畛域的 10％； 逾越其各种资产支执证券总共畛域的 10％； 支执证券期间，如果其信用等第下降、不再得当投资范例，应在评级陈述发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出； 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 的 40%，投入寰宇银行间同行商场进行债券回购的最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得展 期； 逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组合执有一家上市 公司 刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 30%；十足按照关联指数的构 成比 例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管制东谈主之外的因素致使基 金不 得当该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致； 例应当得当基金中基金的投资方针和投资策略； 的股票合并筹划；   除上述 6）、7）、14）、15）、18）、19）情形之外，因证券商场波动、上市公司合 并、基金畛域变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金投资比例不得当上述 1）、4）、5 ）、 金可往复或可赎回之日起 10 个往复日内进行诊疗，致使基金投资比例不得当上述 2）、3） 项规则投资比例的，基金管制东谈主应当在被投资基金可往复或可赎回之日起 20 个往复日内进 行诊疗，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法则或监管部门另有规则的，届时 按最 新规则实施。   基金管制东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定 。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起动手。   （3）本基金不错按照国度的关联规则进行融资。 为进行监督：   根据法律法则的规则及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往复、把握证券往复价钱过甚他不正当的证券往复行径；   （6）法律、行政法则和中国证监会规则禁止的其他行径。 进行监督。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过甚控股推动、履行箝制 东谈主或 者与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关 联往复的，应当得当基金的投资方针和投资策略，遵命基金份额执有东谈主利益优先原则 ，防 范利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱实施。关系 往复 必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与表现。首要关联往复应提交基金 管制 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的颓落董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半 年对 关联往复事项进行审查。   本基金投资基金管制东谈主及基金管制东谈主关联方管制基金的情况，不属于前述首要关 联交 易，可是应当按照法律法则或监管规则的要求履行信息表现义务。   如法律、法则或《基金合同》关联于基金从事关联往复的规则，基金管制东谈主和基 金托 管东谈主预先彼此提供与本机构有控股关系的推动、与本机构有其他首要利弊关系的公司 名单 及关联关联方刊行的证券清单,加盖公章并书面提交。基金管制东谈主有服务确保关联往复名单 的真确性、准确性、完好性，并负责实时将更新后的名单发送给基金托管东谈主。名单变 更后 基金管制东谈主应实时发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主阐述后，新的关联往复名单动手生 效。 基金托管东谈主仅按基金管制东谈主提供的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管东谈主在运作 中严格遵命了监督经由，基金管制东谈主仍违纪进行关联往复，并形成基金资产损失的， 由基 金管制东谈主承担服务。   法律法则或监管部门取消上述组合限制、禁留步履规则或从事关联往复的条件和要 求， 本基金可不受关系限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、禁留步履规则或从事 关联 往复的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规则为准。 间债券商场进行监督。   基金托管东谈主根据基金管制东谈主提供的银行间债券商场往复敌手名单进行监督。基金 管制 东谈主有服务箝制往复敌手的资信风险，由于往复敌手的资信风险引起的损失，基金管制 东谈主应 当负责向关系服务东谈主追偿。 进行监督。   基金管制东谈主应当加强对基金投资银行进款风险的评估与研究，严格测算与箝制投 资银 行进款的风险敞口，针对不同类型进款银行建立关系投资限制轨制。对于基金投资的 银行 进款，由于进款银行发生信用风险事件而形成损失机，基金管制东谈主有权要求关系服务 东谈主进 行赔偿。如果基金托管东谈主在运作过程中遵命关联法律法则的规则和《基金合同》的约 定监 督经由，则对于由于进款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿服务。   如下所指“流通受限证券”与本契约以及基金合同所指“流动性受限资产”界说 存在 不同。就流动性受限资产界说，请参照基金合同的“第二部分 释义”部分。   基金管制东谈主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会关系规则，明确基金投资 流通 受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险箝制轨制，预防流动性风险、法律 风险 和操作风险等种种风险。基金托管东谈主对基金管制东谈主是否投诚关系轨制、流动性风险处 置预 案以及关系投资额度和比例等的情况进行监督。   （1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开采行股票、公开采行 股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可往复证券,不包括由于发布首要音信 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等流通受限证 券。 本基金不投资有锁按期但锁按期不解确的证券。   （2）基金管制东谈主投资非公开采行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要搞定的基金投资比例限制失调 、基 金流动性贵重以及关系损失等问题的应酬搞定步调，以及关联格外情况的处置。基金 管制 东谈主应在初度投资流通受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资非公开采行股票的关系流 动性 风险处置预案。   基金管制东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险采纳 积极 灵验的步调，在合理的时期内灵验搞定基金运作的流动性问题。如因基金强大赎回或 商场 发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活出现贵重时，基金管制东谈主应按照基金合同的 约定 进行处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何责 任。 如因基金管制东谈主原因导致本基金出现损失的，基金托管东谈主不承担任何服务。   （3）基金管制东谈主应在基金投资非公开采行股票后两个往复日内，在中国证监会规则媒 介表现所投资非公开采行股票的信息。法律法则有新规则的，从其规则。   关联基金投资的流通受限证券应保证登记存管在关系基金名下，基金管制东谈主负责 关系 服务的落实和合营，并保证基金托管东谈主大概平方查询。如因流通受限证券的登记存管 不可 保证基金托管东谈主平方履行资产扶直服务，关联此项基金资产存管的服务由基金管制东谈主承 担。   如基金管制东谈主未投诚关系轨制、流动性风险处置决策以及投资额度和比例限制要 求， 导致基金出现风险使乙方承担连带赔偿服务的，若基金托管东谈主此前已切实履行监督职责 的， 基金管制东谈主应赔偿基金托管东谈主由此遭受的损失。   （4）本基金投资非公开采行股票，基金管制东谈主应至少于实施投资指示之前两个服务日 将关联良友书面提交基金托管东谈主，并保证向基金托管东谈主提供的关联良友真确、准确、完 整。 关联良友如有诊疗，基金管制东谈主应实时提供诊疗后的良友。上述书面良友包括但不限于： 规则，对基金管制东谈主是否投诚法律法则进行监督，并审核基金管制东谈主提供的关联书面信 息。 基金托管东谈主以为上述良友可能导致基金出现风险的，有权要求基金管制东谈主在投资流通 受限 证券前就该风险的拆除或预防步调进行补充书面说明，并保留查抄基金管制东谈主风险管 理部 门就基金投资流通受限证券出具的风险评估陈述等良友的权利。不然，基金托管东谈主有 权拒 绝实施关联指示。因断绝实施该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何责 任， 并有权陈述中国证监会。   如基金管制东谈主和基金托管东谈主无法就上述问题达成一致，应实时上报中国证监会请 求解 决。基金托管东谈主履行了本契约规则的监督职责后，不承担任何服务。   （5）关系法律法则对基金投资流通受限证券有新规则的，从其规则。 和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督服务。如发现格外情况，应实时以书 面形 式文告基金管制东谈主。基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主进行监督和核查。基金 因投 资中期单子导致的信用风险、流动性风险，基金托管东谈主不承担任何服务。如因基金管 理东谈主 原因导致基金出现损失的，基金托管东谈主不承担任何服务。   （二）基金托管东谈主应根据关联法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金资 产净 值筹划、基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分 配、 关系信息表现、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资运作过甚他运作违背《基金法》、《基 金合 同》、基金托管契约等关联规则时，应实时以书面气象文告基金管制东谈主限期纠正，基 金管 理东谈主收到文告后应不才一个服务日实时查对，并以书面气象向基金托管东谈主发出回函， 进行 解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基 金管 理东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈述中国证监会。   基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》和本托管 契约 对基金业务的监督和核查，对基金托管东谈主发出的书面教导，必须在规则时期内回复基 金托 管东谈主并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法律法则、 《基 金合同》和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督陈述的，基金管制东谈主应积 极配 合提供关系数据良友和轨制等。   若基金托管东谈主发现基金管制东谈主发出但未实施的投资指示或依据往复范例也曾见效 的投 资指示违背法律、行政法则和其他关联规则，或者违背《基金合同》约定的，应当立 即通 知基金管制东谈主，并陈述中国证监会。基金管制东谈主的上述违纪失信步履给基金财产或基 金份 额执有东谈主形成的损失，由基金管制东谈主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据往复范例也曾成交的投资指示 ，基 金托管东谈主发现该投资指示违背法律法则或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告 基金 管制东谈主，并陈述中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有首要违纪步履，应立即陈述中国证监会，同期文告 基金 管制东谈主限期纠正。   基金管制东谈主无正当意义，断绝、禁止基金托管东谈主根据本契约规则诳骗监督权，或 采纳 拖延、诈骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议申饬 仍不 改正的，基金托管东谈主应陈述中国证监会。   第三节 基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东谈主是否安全扶直基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所 需其 他账、是否复核基金管制东谈主筹划的基金资产净值和基金份额净值、是否根据基金管制 东谈主指 令办理计帐交收、进行关系信息表现和监督基金投资运作等步履。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、无 故未 实施或无故蔓延实施基金管制东谈主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违背《基金法》、 《基金合同》、本托管契约过甚他关联规则时，基金管制东谈主应实时以书面气象文告基 金托 管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面气象向基金管制东谈主发出回 函。 在限期内，基金管制东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托 管东谈主 对基金管制东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管制东谈主应陈述中国证监会。 基金 管制东谈主发现基金托管东谈主有首要违纪步履，应立即陈述中国证监会和银行业监督管制机 构， 同期文告基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关系良友以 供基 金管制东谈主核查托管财产的完好性和真确性，在规则时期内回复基金管制东谈主并改正。   基金托管东谈主无正当意义，断绝、禁止基金管制东谈主根据本契约规则诳骗监督权，或 采纳 拖延、诈骗等妙技妨碍基金管制东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管制东谈主提议申饬 仍不 改正的，基金管制东谈主应陈述中国证监会。   第四节 基金财产的扶直      （一）基金财产扶直的原则 运用、责罚、分配基金的任何财产（基金托管东谈主主动扣收的汇划费除外）。基金托管 东谈主不 对处于自身履行箝制之外的账户及财产承担服务。 户。 他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的完好与颓落。 开信息或基金管制东谈主提供的书面良友中获取到账日历信息的，应由基金管制东谈主负责与 关联 当事东谈主确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的， 基金 托管东谈主应实时文告基金管制东谈主采纳步调进行催收。由此给基金形成损失的，基金管制 东谈主应 负责向关联当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对基金管制东谈主的追偿步履应赐与必要 的协 助与配合，但对基金财产的损失不承担服务。   （二）召募资金的考证   召募期内认购资金划入认购专户。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金募 集金 额、基金份额执有东谈主东谈主数得当《基金法》、《运作办法》等关联规则后，由基金管制 东谈主聘 请得当《证券法》规则的管帐师事务所进行验资，出具验资陈述，出具的验资陈述应 由参 加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为灵验。验资完成，基金管制东谈主应将 召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，并 确保 划入的资金与验资金额相一致。基金托管东谈主收到灵验认购资金当日以书面气象阐述资 金到 账情况，并实时将资金到账凭证传真给基金管制东谈主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管制东谈主按规则 办理 退款事宜。   （三）基金资产托管专户的开立和管制   基金托管东谈主以基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管制东谈主合 法合 规的灵验指示办理资金收付。基金管制东谈主应根据法律法则及托管行的关系要求，提供 开户 所需的良友并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的钤记由基金托 管东谈主 刻制、扶直和使用。   本基金的一切货币出入行径，均需通过基金托管东谈主或基金的资产托管专户进行。 基金 的资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需 要， 基金托管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用 以基 金口头开立的银行账户进行本基金业务之外的行径。   资产托管专户的管制应得当《东谈主民币银行结算账户管制办法》、《现款管制暂行条 例》、《东谈主民币利率管制规则》、《利率管制暂行规则》、《支付结算办法》以及银 行业 监督管制机构的其他关联规则。   （四）基金证券账户与证券往复资金账户的开设和管制   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的形势在中国证券登记结算有限公司开立 专门 的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基 金管 理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的 任何 证券账户进行本基金业务之外的行径。   基金证券账户的开立和原始开户材料的扶直由基金托管东谈主负责，账户资产的管制 和运 用由基金管制东谈主负责。基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限服务 公司 开立结算备付金账户，基金托管东谈主代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责 任公 司的一级法东谈主计帐服务，基金管制东谈主应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金 等的 收取按照中国证券登记结算有限服务公司的规则和基金托管东谈主为履行结算参与东谈主的义 务所 制定的业务国法实施。   （五）银行间商场债券托管和资金结算专户的开立和管制及商场准入备案   《基金合同》见效后，在得当监管机构要求的情况下，基金管制东谈主负责以基金的 口头 请求并取得投入寰宇银行间同行拆借商场的往复履历，并代表基金进行往复；基金托 管东谈主 根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限服务公司、银行间商场计帐所股份有限公 司的 关联规则，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限服务公司、银行间商场计帐 所股 份有限公司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间商场债券往复 的结 算。基金托管东谈主协助基金管制东谈主完成银行间债券商场准入备案。   （六）其他账户的开设和管制 经基金管制东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责为基金开立。新账户按有 关规 则使用并管制。   （七）基金投资银行进款账户的开立和管制   基金投资银行按期进款，基金管制东谈主与基金托管东谈主应比照关系规则，就本基金投 资银 行进款业务刚毅书面契约。   基金投资银行按期进款应由基金管制东谈主与进款银行总行或其授权分行刚毅总体合 作协 议，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文献上加盖 预留 印鉴及基金管制东谈主公章。   本基金投资银行进款时，基金管制东谈主应当与进款银行刚毅具体进款契约，明确存 款的 类型、期限、利率、金额、账号、对账形势、支取形势、账户管制等降服。   为预防特殊情况下的流动性风险，按期进款契约中应当约定提前支取条件。   基金所投资按期进款存续期间，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立定 期对 账机制，确保基金银行进款业务账目及查对的真确、准确。   （八）基金财产投资的关联什物证券、银行按期进款存单等有价凭证的扶直   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的扶直库；其中实 物证 券也可存入中央国债登记结算有限服务公司、中国证券登记结算有限服务公司、银行 间市 场计帐所股份有限公司或单子营业中心的代扶直库。什物证券的购买和转让，由基金 托管 东谈主根据基金管制东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主履行灵验箝制下的什物证券在基金托 管东谈主 扶直期间的损坏、灭失，由此产生的服务应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托 管东谈主 之外机构履行灵验箝制或扶直的什物证券、银行按期进款存单对应的财产不承担扶直责 任。   （九）与基金财产关联的首要合同的扶直   由基金管制东谈主代表基金签署的与基金关联的首要合同的原件分别应由基金托管东谈主 、基 金管制东谈主扶直。除本契约另有规则外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金关联的首要 合同 时应保证基金一方执有两份以上的蓝本，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各执有一 份正 本的原件。基金管制东谈主在合同签署后 5 个服务日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全形势将 合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管制东谈主和基金托管东谈主各自文献保 管部 门 20 年以上。   第五节 基金资产净值筹划与复核    （一）基金资产净值的筹划、复核的时期和范例   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指估值日基 金资 产净值除以该估值日基金份额的余额后的数值。基金份额净值的筹划保留到少许点后 4 位， 少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。   根据关联法律法则，基金资产净值筹划和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承担 。本 基金的基金管帐服务方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经 关系 各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一请安见的，按照基金管制东谈主对基金资产 净值 的筹划结果对外赐与公布。基金管制东谈主应每个估值日次一个服务日对该估值日的基金 资产 进行估值。但基金管制东谈主根据法律法则或基金合同的规则暂停估值时除外。估值原则 应符 合《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务指引》过甚他法律、法则的规则。基 金管 理东谈主每个估值日次一个服务日对该估值日的基金资产进行估值，将基金份额净值结果 发送 基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹划结果复核后以两边招供的形势发送给基金管制东谈主 ，由 基金管制东谈主按规则对外公布。   根据《基金法》，基金管制东谈主筹划并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查 基金 管制东谈主筹划的基金资产净值。本基金的管帐服务方是基金管制东谈主，就与本基金关联的 管帐 问题，如经关系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的见地，按照基金管 理东谈主 对基金资产净值的筹划结果对外赐与公布。法律法则以及监管部门有强制规则的，从 其规 定。如有新增事项，按国度最新规则估值。   （二）基金资产估值   估值原则应得当《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务指引》过甚他法律 法则 的规则的约定。   当关系法律法则或《基金合同》规则的估值方法不可客不雅反应基金财产公允价值 时， 基金管制东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （三）估值失实处理 基金份额净值出现失实时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采纳 合理 的步调精明损失进一步扩大；失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应 当通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应 当公告并报中国证监会备案；当发生净值筹划失实时，由基金管制东谈主负责处理，由此 给基 金份额执有东谈主和基金形成损失的，基金管制东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 有东谈主形成损失需要进行赔偿时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应根据履行情况界定两边承 担的 服务，经阐述后按以下条件进行赔偿：   （1）本基金的基金管帐服务方由基金管制东谈主担任，与本基金关联的管帐问题，如经双 方在对等基础上充分计议后，尚不可达成一致时，按基金管制东谈主的建议实施，若基金 托管 东谈主已提议合理见地而基金管制东谈主未遴荐的，由此给基金份额执有东谈主和基金财产形成的 径直 损失，由基金管制东谈主负责赔付。（2）若基金管制东谈主筹划的基金份额净值已由基金托管东谈主复 核阐述后公告，而且基金托管东谈主未对筹划过程提议疑义或要求基金管制东谈主书面说明的 ，在 基金份额净值出错且形成基金份额执有东谈主径直损失的，应根据法律法则的规则对基金 份额 执有东谈主或基金支付赔偿金，对于向基金份额执有东谈主或基金支付的赔偿金额，基金管制 东谈主与 基金托管东谈主按照各自收取的管制费和托管费的比例承担相应的服务。（3）如基金管制东谈主和 基金托管东谈主对基金份额净值的筹划结果，诚然屡次再行筹划和查对，尚不可达成一致 时， 为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管制东谈主的筹划结果对外公布，若基 金托 管东谈主已提议合理见地而基金管制东谈主未遴荐的，由此给基金份额执有东谈主和基金形成的直 接损 失，由基金管制东谈主负责赔付。（4）由于基金管制东谈主提供的信息失实（包括但不限于基金申 购或赎回金额等），导致基金份额净值筹划失实而引起的基金份额执有东谈主和基金财产 的损 失，由基金管制东谈主负责赔付。 失实，或国度管帐政策变更、商场国法变更等非基金管制东谈主与基金托管东谈主原因，基金 管制 东谈主和基金托管东谈主诚然也曾采纳必要、得当、合理的步调进行查验，但未能发现失实的 ，由 此形成的基金资产估值失实，基金管制东谈主和基金托管东谈主罢职赔偿服务。但基金管制东谈主 、基 金托管东谈主应当积极采纳必要的步调拆除或缩小由此形成的影响。 理东谈主筹划结果为准。 两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金管制东谈主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现主 袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停表现侧袋账户份额净值。   （六）基金账册的建立   基金管制东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》见效后，应按照关系各方约定的合并记 账方 法和管帐处理原则，分别独随即成就、登录和扶直本基金的全套账册，对关系各方各 自的 账册按期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分 歧， 应以基金管制东谈主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金管制东谈主和基金托管东谈主必须实时查明 原因 并纠正，保证关系各方平行登录的账册记录十足相符。若当日查对不符，暂时无法查 找到 错账的原因而影响到基金资产净值的筹划和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   （七）基金按期陈述的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主和基金托管东谈主每月分别颓落编制。月度报表的编制， 应于 每月晦了后 5 个服务日内完成。   基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金管制东谈主应当在三 个工 作日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的， 基金管制东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明 书。 基金管制东谈主在每个季度扫尾之日起 15 个服务日内完成季度陈述编制并公告；在上半年扫尾 之日起两个月内完成中期陈述编制并公告；在每年扫尾之日起三个月内完成年度陈述 编制 并公告。   基金管制东谈主在 5 个服务日内完成月度报表，在月度报表完成当日，以两边约定的形势 将关联报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个服务日内进行复核，并将复核结果及 时书面文告基金管制东谈主。基金管制东谈主在 7 个服务日内完成季度陈述，在季度陈述完成当日， 将关联陈述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个服务日内进行复核，并将复核 结果书面文告基金管制东谈主。基金管制东谈主在 30 日内完成中期陈述，在中期陈述完成当日，将 关联陈述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面 文告基金管制东谈主。基金管制东谈主在 45 日内完成年度陈述，在年度陈述完成当日，将关联陈述 提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面文告基金管制 东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金 托管 东谈主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以关系各方招供的账务处理形势为准。查对无误 后， 基金托管东谈主在基金管制东谈主提供的陈述上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的 复核 见地书，关系各方各自留存一份。如果基金管制东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告 之日 之前就关系报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托 管东谈主 有权就关系情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务管帐陈述、中期陈述或年度陈述复核完毕后，需盖章阐述或 出具 相应的复核阐述书，以备有权机构对关系文献审核时教导。   第六节 基金份额执有东谈主名册的登记与扶直      基金管制东谈主妥善扶直的基金份额执有东谈主名册，包括《基金合同》见效日、《基金合同》 远离日、基金份额执有东谈主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额执有东谈主 名册。基金份额执有东谈主名册的内容必须包括基金份额执有东谈主的称呼和执有的基金份额。   基金份额执有东谈主名册由基金的注册登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和扶直， 基金 管制东谈主应按照现在关系国法扶直基金份额执有东谈主名册。扶直形势不错遴荐电子或文档 的形 式。扶直期限为 20 年，法律法则或监管部门另有规则的除外。   在基金托管东谈主编制中期陈述和年度陈述前，基金管制东谈主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金执有东谈主名册送交基金托管东谈主，文献形势不错遴荐电子或文档的气象况且保证 其的 真确、准确、完好。基金托管东谈主应妥善扶直，不得将执有东谈主名册用于基金托管业务以 外的 其他用途。   第七节 争议搞定形势   （一）本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之目的，在此不包括香港、澳 门特 别行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）关系各方当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约关联的一切争议，除 经友 好协商不错搞定的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁 国法 进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是结尾性的并对关系各方均有拘谨力。除 非仲 裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，关系各方当事东谈主应信守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，不竭赤诚 、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和本托管契约规则的义务，爱戴基金份额执有东谈主的正当权 益。   第八节 托管契约的修改与远离    （一）托管契约的变更与远离   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约 ，其 内容不得与《基金合同》的规则有任何打破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管契约远离：   （1）《基金合同》远离；   （2）基金托管东谈主完了、照章被取销、歇业或有其他基金托管东谈主接纳基金资产；   （3）基金管制东谈主完了、照章被取销、歇业或有其他基金管制东谈主接纳基金管制权；   （4）发生法律法则或《基金合同》规则的远离事项。   （二）基金财产的计帐 组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 同》和本托管契约的规则不竭履行保护基金财产安全的职责。 管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工 作主谈主 员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐陈述出具法 律见地书；   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，清 算费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)反璧基金债务；   (4)按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款(1)－(3)项规则反璧前，不分配给基金份额执有东谈主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐陈述经得当《证券法》规 定的 管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金 财产 计帐公告于基金财产计帐陈述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行 公告。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。              第二十七部分 对基金份额执有东谈主的服务   基金管制东谈主承诺为基金份额执有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容， 基金 管制东谈主根据基金份额执有东谈主的需要和商场的变化，有权增多、修改这些服务花样：   一、基金份额执有东谈主投资往复阐述服务   注册登记机构保留基金份额执有东谈主名册上列明的系数基金份额执有东谈主的基金往复记 录。 本公司根据在直销网点进行往复的投资东谈主的要求提供成交阐述单。非直销销售机构基 金份 额执有东谈主投资往复阐述服务请参照各销售机构履行业务经由及规则。   二、基金份额执有东谈主往复记录查询服务   本基金份额执有东谈主可通过基金管制东谈主的客户服务中心查询历史往复记录。   三、基金份额执有东谈主的对账单服务 基金份额的执有东谈主提供基金保多情况信息，基金份额执有东谈主也不错向本公司定制电子 邮件 气象的月度对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线筹商。   四、资讯服务   投资者如果想了解基金居品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况， 可拨打如下电话：4008818088。投资者如果以为我方不可准确意会本基金《招募说明 书》 《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn              第二十八部分 其他应表现事项                公告事项                   表现日历 易方达稳健腾享六个月执有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合同见效      2023-08-30 公告 易方达稳健腾享六个月执有期搀杂型基金中基金（FOF）绽放日常申购      2023-10-25 和按期定额投资业务的公告 对于旗下部分按期绽放基金、执有期基金 2024 年度赎回业务绽放首日    2023-12-30 的教导性公告 易方达基金管制有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度陈述教导性公告   2024-01-19 易方达稳健腾享六个月执有期搀杂型基金中基金（FOF）绽放日常赎回      2024-02-19 业务的公告 注：以上公告事项表现在规则绪论及基金管制东谈主网站上。        第二十九部分 招募说明书的存放及查阅形势  本招募说明书存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主过甚他基金销售机构处，投资者可 在营 业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。  基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容十足一致。              第三十部分 备查文献 存放地点：基金管制东谈主、基金托管东谈主处 查阅形势：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                             易方达基金管制有限公司

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