发布日期：2026-02-26 11:25    点击次数：107

东兴翌日价值纯真竖立夹杂型证券投资基金年度终末一个商场交夙昔净               值公告            估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东说念主民币元 基金称号             东兴翌日价值纯真竖立夹杂型证券投资基金 基金简称             东兴翌日价值夹杂 基金主代码            004695 基金管制东说念主            东兴基金管制有限公司 基金管制东说念主代码          51940000 基金托管东说念主            兴业银行股份有限公司 基金托管东说念主代码          20120000 下属种种别基金的基金简称     东兴翌日价值夹杂A         东兴翌日价值夹杂C 下属种种别基金的交往代码     004695            007550 下属种种别基金的份额净值     1.0922            1.0906 下属种种别基金的份额累计净值   1.0922            1.0906                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金扩充分成等事项的至极讲明            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -