发布日期：2026-02-26 11:06    点击次数：179

东兴鑫颐 3 个月转化合手有纯债债券型证券投资基金年度终末一个市集交               易日净值公告            估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东说念主民币元 基金称号             东兴鑫颐3个月转化合手有纯债债券型证券投资基金 基金简称             东兴鑫颐3个月转化合手有纯债 基金主代码            020913 基金科罚东说念主            东兴基金科罚有限公司 基金科罚东说念主代码          51940000 基金托管东说念主            兴业银行股份有限公司 基金托管东说念主代码          20120000                  东兴鑫颐3个月转化合手        东兴鑫颐3个月转化合手 下属各种别基金的基金简称                  有纯债A              有纯债C 下属各种别基金的交游代码     020913            020914 下属各种别基金的份额净值     1.0447            1.0432 下属各种别基金的份额累计净值   1.0447            1.0432                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金实行分成等事项的相等露出            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -